| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 92 992.00 | 52 992.00 | 40 000.00 | 92 992.00 |
AN Terrains | 267 997.00 | | 267 997.00 | 267 997.00 |
AP Constructions | 2 253 269.00 | 808 199.00 | 1 445 070.00 | 2 253 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 020.00 | 127 224.00 | 173 796.00 | 301 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 633.00 | 846 499.00 | 101 134.00 | 947 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 633.00 | 1 837 018.00 | 2 080 615.00 | 3 917 633.00 |
BT Marchandises | 563 108.00 | | 563 108.00 | 563 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 388.00 | 3 367.00 | 116 022.00 | 119 388.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CF Disponibilités | 1 576 549.00 | | 1 576 549.00 | 1 576 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 031.00 | 3 367.00 | 2 320 665.00 | 2 324 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 665.00 | 1 840 385.00 | 4 401 280.00 | 6 241 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 602 434.00 | 386 249.00 | | 602 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 837.00 | 216 185.00 | | 339 837.00 |
DK Provisions réglementées | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 304.00 | 686 276.00 | | 1 126 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 663.00 | 2 038 910.00 | | 1 776 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 576.00 | 941 183.00 | | 1 277 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 971.00 | 183 020.00 | | 178 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 228.00 | 90 559.00 | | 40 228.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 1 817.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 976.00 | 3 261 116.00 | | 3 274 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 280.00 | 3 947 391.00 | | 4 401 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 837.00 | 216 184.00 | | 339 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 200 854.00 | | 36 200 854.00 | 36 200 854.00 |
FG Production vendue services | 216 245.00 | | 216 245.00 | 216 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 417 099.00 | | 36 417 099.00 | 36 417 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 454 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 701 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 976 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 47 442.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 50 846.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -47 572.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 948.00 | 84 475.00 | | 122 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 456 337.00 | 25 445 823.00 | | 36 456 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 116 499.00 | 25 229 638.00 | | 36 116 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 837.00 | 216 185.00 | | 339 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 252.00 | | 214 367.00 | 3 968 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 986.00 | 3 917 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 986.00 | 3 769 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 096.00 | | | 95 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 538.00 | | 214 367.00 | 3 820 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 468.00 | 245 520.00 | 70 962.00 | 1 609 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 364.00 | 245 520.00 | 70 962.00 | 1 607 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 100 191.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 3 367.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 642.00 | 3 367.00 | 1 650.00 | 54 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 642.00 | 103 557.00 | 1 650.00 | 54 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 557.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 576.00 | 1 277 576.00 | | 1 277 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 663.00 | 264 281.00 | 777 628.00 | 1 776 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 958.00 | | | 261 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 375.00 | 184 375.00 | | 184 375.00 |
VW T.V.A. | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 976.00 | 1 762 593.00 | 777 628.00 | 3 274 976.00 |