| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 716.00 | 60 366.00 | 1 350.00 | 61 716.00 |
AH Fonds commercial | 130 344.00 | 22 258.00 | 108 086.00 | 130 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 285.00 | | 389 285.00 | 389 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 314.00 | 4 706 229.00 | 258 084.00 | 4 964 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 369.00 | 638 264.00 | 122 105.00 | 760 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 815.00 | 5 448 460.00 | 2 671 355.00 | 8 119 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 411 020.00 | | 411 020.00 | 411 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 873.00 | 96 353.00 | 2 977 520.00 | 3 073 873.00 |
BZ Autres créances | 1 026 199.00 | | 1 026 199.00 | 1 026 199.00 |
CF Disponibilités | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 315.00 | 96 353.00 | 4 662 963.00 | 4 759 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 879 130.00 | 5 544 813.00 | 7 334 317.00 | 12 879 130.00 |
CU Autres participations | 1 715 110.00 | 21 343.00 | 1 693 767.00 | 1 715 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 1 965 749.00 | 1 923 055.00 | | 1 965 749.00 |
DH Report à nouveau | -968 380.00 | | | -968 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 380.00 | 42 694.00 | | -968 380.00 |
DK Provisions réglementées | 136 154.00 | 104 154.00 | | 136 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 573.00 | 2 172 953.00 | | 1 236 573.00 |
DP Provisions pour risques | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | 8 921.00 | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 217.00 | 2 599 452.00 | | 1 710 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 371.00 | 826 441.00 | | 1 588 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 204.00 | 1 403 404.00 | | 1 211 204.00 |
EA Autres dettes | 1 187 355.00 | 2 914 806.00 | | 1 187 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 744.00 | 7 753 024.00 | | 5 698 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 317.00 | 9 925 977.00 | | 7 334 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 807 801.00 | | | 4 807 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 012.00 | | 1 938 012.00 | 1 938 012.00 |
FD Production vendue biens | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
FG Production vendue services | 4 836 900.00 | | 4 836 900.00 | 4 836 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 030.00 | | 6 887 030.00 | 6 887 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 901 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 993 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 262.00 | 7 884.00 | | 17 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 262.00 | 49 551.00 | | 17 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 100.00 | 24 421.00 | | 412 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 000.00 | 32 000.00 | | 431 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 100.00 | 97 994.00 | | 843 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825 838.00 | -48 444.00 | | -825 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -15 636.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 011.00 | 11 667 206.00 | | 6 919 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 390.00 | 11 624 512.00 | | 7 887 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968 380.00 | 42 694.00 | | -968 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 830.00 | | | 341 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119 815.00 | | 27 455.00 | 8 119 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 548.00 | 1 723 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 273.00 | 8 030 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 725.00 | 5 723 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 345.00 | | 3 206.00 | 581 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724 683.00 | | 24 249.00 | 5 724 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 787.00 | | | 1 813 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714 001.00 | 147 774.00 | 1 413 315.00 | 6 714 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 012.00 | 612.00 | | 82 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 631 989.00 | 147 162.00 | 1 413 315.00 | 6 631 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 154.00 | 23 846.00 | | 136 154.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 000.00 | 50 000.00 | 102 000.00 | 399 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
6T Sur comptes clients | 74 730.00 | 21 623.00 | | 74 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 730.00 | 21 623.00 | | 74 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 730.00 | 21 623.00 | | 74 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 846.00 | 102 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710 217.00 | 1 710 217.00 | | 1 710 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 371.00 | 1 588 371.00 | | 1 588 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 745.00 | 139 745.00 | | 139 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 204.00 | 1 211 204.00 | | 1 211 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 355.00 | 1 187 355.00 | | 1 187 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 522.00 | 1 421 522.00 | | 1 421 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 383.00 | 463 383.00 | | 463 383.00 |
VB T. V. A. | 181 808.00 | 181 808.00 | | 181 808.00 |
VC Groupe et associés | 416 620.00 | 416 620.00 | | 416 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 317 258.00 | 2 317 258.00 | | 2 317 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VP Divers | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 412.00 | 110 412.00 | | 110 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 660.00 | 454 660.00 | | 454 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288 980.00 | 4 288 980.00 | | 4 288 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 589.00 | 4 288 980.00 | 96 609.00 | 4 385 589.00 |
VW T.V.A. | 960 083.00 | 960 083.00 | | 960 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 744.00 | 5 698 744.00 | | 5 698 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
ST Autres comptes | 780 012.00 | | | 780 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 684.00 | | | 391 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 797 780.00 | | | 1 797 780.00 |
YT Sous‐traitance | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 154.00 | | | 218 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 565.00 | | | 216 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 658.00 | | | 1 298 658.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |