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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 013.00 | 19 997.00 | 1 016.00 | 21 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 370.00 | 47 351.00 | 89 019.00 | 136 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 583.00 | 67 347.00 | 120 236.00 | 187 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 427.00 | 49 894.00 | 402 533.00 | 452 427.00 |
BZ Autres créances | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
CF Disponibilités | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 615.00 | 49 894.00 | 551 722.00 | 601 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 198.00 | 117 241.00 | 671 957.00 | 789 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 121 780.00 | 151 076.00 | | 121 780.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 642.00 | 30 704.00 | | 23 642.00 |
DL TOTAL (I) | 255 421.00 | 291 780.00 | | 255 421.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 950.00 | 60 814.00 | | 96 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 317.00 | 109 342.00 | | 97 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 269.00 | 202 076.00 | | 222 269.00 |
EA Autres dettes | | 49 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 536.00 | 421 253.00 | | 416 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 957.00 | 713 033.00 | | 671 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 551.00 | 374 304.00 | | 383 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 379.00 | | 8 242.00 | 188 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 038.00 | 187 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 038.00 | 157 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 178.00 | | 8 242.00 | 158 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 979.00 | 15 448.00 | 4 080.00 | 55 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 979.00 | 15 448.00 | 4 080.00 | 55 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 409.00 | 12 203.00 | 2 718.00 | 40 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 409.00 | 12 203.00 | 2 718.00 | 40 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 409.00 | 12 203.00 | 2 718.00 | 40 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 950.00 | 63 965.00 | 32 985.00 | 96 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 269.00 | 222 269.00 | | 222 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 422.00 | 568 088.00 | 7 333.00 | 575 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 536.00 | 383 551.00 | 32 985.00 | 416 536.00 |