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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 90 634.00 | 89 094.00 | 1 540.00 | 90 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 926.00 | 378 136.00 | 157 790.00 | 535 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 476.00 | 1 005 918.00 | 423 559.00 | 1 429 476.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 189 088.00 | | 189 088.00 | 189 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 471.00 | 1 477 305.00 | 813 167.00 | 2 290 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BT Marchandises | 763 137.00 | | 763 137.00 | 763 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 617.00 | 1 574.00 | 124 043.00 | 125 617.00 |
BZ Autres créances | 215 796.00 | | 215 796.00 | 215 796.00 |
CF Disponibilités | 391 682.00 | | 391 682.00 | 391 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 293.00 | 1 574.00 | 1 501 720.00 | 1 503 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 765.00 | 1 478 878.00 | 2 314 887.00 | 3 793 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 106 309.00 | 1 106 309.00 | | 1 106 309.00 |
DH Report à nouveau | -322 437.00 | -333 579.00 | | -322 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 352.00 | 11 141.00 | | 63 352.00 |
DL TOTAL (I) | 900 024.00 | 836 672.00 | | 900 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 678.00 | 478 278.00 | | 334 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 349.00 | 45 549.00 | | 33 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 114.00 | 620 563.00 | | 771 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 718.00 | 266 980.00 | | 275 718.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 464.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 863.00 | 1 411 834.00 | | 1 414 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 887.00 | 2 248 506.00 | | 2 314 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 927.00 | 1 135 130.00 | | 1 208 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 109 945.00 | | 15 109 945.00 | 15 109 945.00 |
FD Production vendue biens | 2 254 943.00 | | 2 254 943.00 | 2 254 943.00 |
FG Production vendue services | 163 009.00 | | 163 009.00 | 163 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 527 897.00 | | 17 527 897.00 | 17 527 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 577 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 896 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 546 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 734.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 820.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 615.00 | 345.00 | | 10 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 615.00 | 345.00 | | 10 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 812.00 | 475.00 | | -9 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 235.00 | -18 573.00 | | -12 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 612 067.00 | 16 443 636.00 | | 17 612 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 548 715.00 | 16 432 495.00 | | 17 548 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 352.00 | 11 141.00 | | 63 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 636.00 | | 86 578.00 | 2 225 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 743.00 | 2 290 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 743.00 | 2 057 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 101.00 | | 86 578.00 | 1 993 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 278.00 | | | 230 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 688.00 | 126 616.00 | | 1 350 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 431.00 | 126 616.00 | | 1 348 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | 85.00 | 83.00 | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | 85.00 | 83.00 | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | 85.00 | 83.00 | 1 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 114.00 | 771 114.00 | | 771 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 917.00 | 159 917.00 | | 159 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
UX Autres créances clients | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 705.00 | 70 769.00 | 205 936.00 | 276 705.00 |
VI Groupe et associés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 932.00 | 252 866.00 | 135 066.00 | 387 932.00 |
VW T.V.A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 863.00 | 1 208 927.00 | 205 936.00 | 1 414 863.00 |