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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 323.00 | 27 495.00 | 2 828.00 | 30 323.00 |
AH Fonds commercial | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 114.00 | 234 331.00 | 118 784.00 | 353 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 209.00 | 583 748.00 | 427 461.00 | 1 011 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 944.00 | | 94 944.00 | 94 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 921.00 | 845 573.00 | 697 347.00 | 1 542 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 8 114 599.00 | | 8 114 599.00 | 8 114 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 063.00 | 648 685.00 | 1 703 378.00 | 2 352 063.00 |
BZ Autres créances | 1 952 584.00 | | 1 952 584.00 | 1 952 584.00 |
CF Disponibilités | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 479 516.00 | 648 685.00 | 11 830 831.00 | 12 479 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 022 437.00 | 1 494 258.00 | 12 528 179.00 | 14 022 437.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 250.00 | 251 250.00 | | 251 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 690 561.00 | 3 339 131.00 | | 3 690 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 025.00 | 413 430.00 | | 812 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 961.00 | 4 028 936.00 | | 4 778 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 817.00 | 2 088 833.00 | | 1 532 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 506.00 | 417 943.00 | | 413 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 857.00 | 3 507 253.00 | | 4 439 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 818.00 | 467 128.00 | | 798 818.00 |
EA Autres dettes | 564 219.00 | 633 773.00 | | 564 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 749 218.00 | 7 114 929.00 | | 7 749 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 528 179.00 | 11 143 865.00 | | 12 528 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 602 787.00 | | 21 602 787.00 | 21 602 787.00 |
FD Production vendue biens | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FG Production vendue services | 519 846.00 | | 519 846.00 | 519 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 124 096.00 | | 22 124 097.00 | 22 124 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 156 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 100 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 976 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | 7 111.00 | | 2 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747.00 | 6 667.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | 13 778.00 | | 3 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | 1 059.00 | | 3 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | 7 535.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | 8 593.00 | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 5 185.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 220.00 | 149 809.00 | | 272 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 176 337.00 | 20 129 609.00 | | 22 176 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 364 312.00 | 19 716 179.00 | | 21 364 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 025.00 | 413 430.00 | | 812 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 554.00 | | 89 209.00 | 1 455 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042.00 | 128 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 1 542 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 1 364 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 784.00 | | 85 340.00 | 1 279 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 163.00 | | 3 869.00 | 126 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 939.00 | 184 786.00 | 152.00 | 660 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 110.00 | 2 385.00 | | 25 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 829.00 | 182 402.00 | 152.00 | 635 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462 853.00 | 185 832.00 | | 462 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 853.00 | 185 832.00 | | 462 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 853.00 | 185 832.00 | | 462 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 857.00 | 4 439 857.00 | | 4 439 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 956.00 | 126 956.00 | | 126 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 891.00 | 130 891.00 | | 130 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 219.00 | 564 219.00 | | 564 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 944.00 | | 94 944.00 | 94 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 929.00 | 1 575 929.00 | | 1 575 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776 135.00 | 776 135.00 | | 776 135.00 |
VB T. V. A. | 150 872.00 | 150 872.00 | | 150 872.00 |
VC Groupe et associés | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 937.00 | 335 937.00 | | 335 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 880.00 | 468 078.00 | 728 802.00 | 1 196 880.00 |
VI Groupe et associés | 113 506.00 | 113 506.00 | | 113 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 447.00 | | | 527 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 938.00 | 1 697 938.00 | | 1 697 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 436 877.00 | 4 321 934.00 | 114 944.00 | 4 436 877.00 |
VW T.V.A. | 426 398.00 | 426 398.00 | | 426 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 749 218.00 | 7 020 416.00 | 728 802.00 | 7 749 218.00 |