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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 165.00 | 18 567.00 | 597.00 | 19 165.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
AP Constructions | 411 836.00 | 197 569.00 | 214 268.00 | 411 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 014.00 | 86 155.00 | 46 859.00 | 133 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 019.00 | 720 213.00 | 552 806.00 | 1 273 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 606.00 | 1 022 504.00 | 1 110 102.00 | 2 132 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 277.00 | | 307 277.00 | 307 277.00 |
BT Marchandises | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
BZ Autres créances | 105 787.00 | | 105 787.00 | 105 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 159 794.00 | | 159 794.00 | 159 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 972.00 | | 817 972.00 | 817 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 578.00 | 1 022 504.00 | 1 928 074.00 | 2 950 578.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 688 018.00 | 503 051.00 | | 688 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 840.00 | 246 507.00 | | 156 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 464.00 | 2 229.00 | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 326.00 | 927 792.00 | | 1 022 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 958.00 | 344 039.00 | | 314 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 248.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 159.00 | 104 460.00 | | 119 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 837.00 | 192 195.00 | | 230 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 809.00 | 229 630.00 | | 199 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 754.00 | 7 525.00 | | 17 754.00 |
EA Autres dettes | 23 231.00 | 1 110.00 | | 23 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 748.00 | 911 205.00 | | 905 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 074.00 | 1 838 997.00 | | 1 928 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 855.00 | | 174 351.00 | 1 961 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 6 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 2 132 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 065.00 | | 628.00 | 300 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 556.00 | | 173 658.00 | 1 651 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234.00 | | 65.00 | 10 234.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 789.00 | 150 715.00 | | 871 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | 176.00 | | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 398.00 | 150 538.00 | | 853 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 837.00 | 230 837.00 | | 230 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 102.00 | 54 574.00 | 157 118.00 | 257 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 829.00 | 226 841.00 | 1 988.00 | 228 829.00 |
VW T.V.A. | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 589.00 | 584 062.00 | 157 118.00 | 786 589.00 |