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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 651.00 | 95 805.00 | 92 845.00 | 188 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 675.00 | 145 397.00 | 60 276.00 | 205 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 343.00 | 246 609.00 | 179 734.00 | 426 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 837.00 | 32 748.00 | 869 089.00 | 901 837.00 |
BZ Autres créances | 152 315.00 | | 152 316.00 | 152 315.00 |
CF Disponibilités | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 956.00 | 32 748.00 | 1 224 206.00 | 1 256 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 299.00 | 279 357.00 | 1 403 942.00 | 1 683 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 319 851.00 | | | 319 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
DL TOTAL (I) | 389 689.00 | | | 389 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 483.00 | | | 285 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 901.00 | | | 468 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 195.00 | | | 256 195.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 252.00 | | | 1 014 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 942.00 | | | 1 403 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 189.00 | | | 999 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 784.00 | | 1 787 784.00 | 1 787 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 784.00 | | 1 787 784.00 | 1 787 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 522.00 | | | 1 913 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 257.00 | | | 1 893 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 071.00 | | | 332 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 348.00 | 47 347.00 | 16 086.00 | 215 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 383.00 | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 324.00 | 46 965.00 | 16 086.00 | 210 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 901.00 | 468 901.00 | | 468 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 195.00 | 256 195.00 | | 256 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 901 838.00 | 901 836.00 | | 901 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 483.00 | 270 420.00 | 15 063.00 | 285 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 318.00 | 152 316.00 | | 152 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 900.00 | 1 054 156.00 | 3 743.00 | 1 057 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 253.00 | 999 189.00 | 15 063.00 | 1 014 253.00 |