| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 173.00 | 290 769.00 | 27 404.00 | 318 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 596 692.00 | 1 596 692.00 | | 1 596 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 938.00 | 146 938.00 | | 146 938.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
AN Terrains | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 1 721 149.00 | 1 721 149.00 | | 1 721 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 180.00 | 779 722.00 | 217 458.00 | 997 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 321.00 | 1 180 519.00 | 214 802.00 | 1 395 321.00 |
BF Prêts | 890 098.00 | | 890 098.00 | 890 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 313 889.00 | 5 715 789.00 | 1 598 100.00 | 7 313 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 687.00 | 8 204.00 | 3 316 483.00 | 3 324 687.00 |
BZ Autres créances | 5 835 000.00 | | 5 835 000.00 | 5 835 000.00 |
CF Disponibilités | 6 099 600.00 | | 6 099 600.00 | 6 099 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 345.00 | | 139 345.00 | 139 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 405 321.00 | 8 204.00 | 15 397 117.00 | 15 405 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 719 211.00 | 5 723 994.00 | 16 995 217.00 | 22 719 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DH Report à nouveau | | 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 703.00 | 922 635.00 | | 1 614 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 255.00 | 1 186 424.00 | | 1 878 255.00 |
DP Provisions pour risques | 274 174.00 | 85 510.00 | | 274 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 768 212.00 | 1 860 083.00 | | 1 768 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 042 386.00 | 1 945 593.00 | | 2 042 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 247.00 | | | 296 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 536.00 | 90 947.00 | | 173 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 011.00 | 1 172 024.00 | | 1 650 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 448 140.00 | 8 286 246.00 | | 8 448 140.00 |
EA Autres dettes | 776 544.00 | 944 147.00 | | 776 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 730 098.00 | 2 045 244.00 | | 1 730 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 074 575.00 | 12 538 609.00 | | 13 074 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 995 217.00 | 15 670 626.00 | | 16 995 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 247.00 | | | 296 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 773 140.00 | 248 495.00 | 33 021 635.00 | 32 773 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 773 140.00 | 248 495.00 | 33 021 635.00 | 32 773 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 201 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 427 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 723 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 024.00 | |
GE Autres charges | | | 330 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 918 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 283 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 421.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 421.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 456.00 | 288 076.00 | | 450 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 456.00 | 347 895.00 | | 450 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 456.00 | -346 474.00 | | -446 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 330.00 | 251 708.00 | | 531 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 771.00 | 424 633.00 | | 690 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 205 714.00 | 32 261 577.00 | | 33 205 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 591 011.00 | 31 338 943.00 | | 31 591 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 703.00 | 922 635.00 | | 1 614 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 896 262.00 | | 427 705.00 | 6 896 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 973 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 078.00 | 7 313 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 4 161 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016 492.00 | | 162 211.00 | 2 016 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981 569.00 | | 190 003.00 | 3 981 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 201.00 | | 75 490.00 | 898 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545 762.00 | 179 928.00 | 9 900.00 | 5 545 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007 239.00 | 27 160.00 | | 2 007 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 522.00 | 152 768.00 | 9 900.00 | 3 538 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 945 593.00 | 231 024.00 | 134 231.00 | 1 945 593.00 |
6T Sur comptes clients | 26 011.00 | 1 175.00 | 18 981.00 | 26 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 011.00 | 1 175.00 | 18 981.00 | 26 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971 604.00 | 232 199.00 | 153 212.00 | 1 971 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 011.00 | 1 650 011.00 | | 1 650 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994 179.00 | 3 994 179.00 | | 3 994 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243 944.00 | 2 243 944.00 | | 2 243 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 544.00 | 776 544.00 | | 776 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 730 098.00 | 1 730 098.00 | | 1 730 098.00 |
UP Prêts | 890 098.00 | | 890 098.00 | 890 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 324 687.00 | 3 323 327.00 | 1 360.00 | 3 324 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
VB T. V. A. | 307 217.00 | 307 217.00 | | 307 217.00 |
VI Groupe et associés | 296 247.00 | 296 247.00 | | 296 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 106.00 | 250 106.00 | | 250 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453 941.00 | 5 453 941.00 | | 5 453 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 345.00 | 139 345.00 | | 139 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 272 547.00 | 9 297 673.00 | 974 874.00 | 10 272 547.00 |
VW T.V.A. | 1 959 911.00 | 1 959 911.00 | | 1 959 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 901 039.00 | 12 901 039.00 | | 12 901 039.00 |