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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 951.00 | 19 146.00 | 2 805.00 | 21 951.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 348.00 | 19 146.00 | 18 202.00 | 37 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
072 Créances – Autres | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
084 Disponibilités | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
110 Total général Actif | 115 840.00 | 19 146.00 | 96 694.00 | 115 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 869.00 | 67 903.00 | | 56 869.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 962.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 059.00 | 68 865.00 | | 57 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 167.00 | 4 575.00 | | 3 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | 150.00 | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 32 536.00 | 46 564.00 | | 32 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 993.00 | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 051.00 | 6 716.00 | | 10 051.00 |
252 Charges sociales | 5 152.00 | 4 014.00 | | 5 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | 225.00 | | 312.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 012.00 | 63 238.00 | | 52 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 048.00 | 5 628.00 | | 5 048.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 696.00 | 686.00 | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 367.00 | 3 941.00 | | 4 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 591.00 | | | 2 591.00 |