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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 500.00 | 142 614.00 | 15 886.00 | 158 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
AP Constructions | 382 929.00 | 147 355.00 | 235 573.00 | 382 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 719.00 | 555 928.00 | 238 791.00 | 794 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 427 668.00 | 3 323 421.00 | 2 104 247.00 | 5 427 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 108.00 | | 264 108.00 | 264 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 799.00 | 4 169 318.00 | 2 868 481.00 | 7 037 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 696.00 | 20 756.00 | 4 227 940.00 | 4 248 696.00 |
BZ Autres créances | 3 359 702.00 | | 3 359 702.00 | 3 359 702.00 |
CF Disponibilités | 2 050 645.00 | | 2 050 645.00 | 2 050 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 580.00 | | 292 580.00 | 292 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 061 183.00 | 20 756.00 | 10 040 426.00 | 10 061 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 098 982.00 | 4 190 074.00 | 12 908 908.00 | 17 098 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 108.00 | | | 264 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 520.00 | 1 364 520.00 | | 1 364 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 700.00 | 33 745.00 | | 66 700.00 |
DG Autres réserves | 1 247 189.00 | 621 054.00 | | 1 247 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 919.00 | 659 089.00 | | 666 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 333.00 | 2 678 415.00 | | 3 345 333.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 29 100.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 29 100.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 729.00 | 1 604 771.00 | | 2 600 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501 834.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 836.00 | 1 608 279.00 | | 1 292 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602 557.00 | 3 168 158.00 | | 3 602 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 716.00 | 189 871.00 | | 28 716.00 |
EA Autres dettes | 2 009 937.00 | 2 730 917.00 | | 2 009 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 543 574.00 | 9 803 829.00 | | 9 543 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 908 908.00 | 12 511 344.00 | | 12 908 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 487 621.00 | 8 400 805.00 | | 7 487 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 257.00 | 4 771.00 | | 5 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 144 981.00 | 1 017 099.00 | 32 162 080.00 | 31 144 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 144 981.00 | 1 017 099.00 | 32 162 080.00 | 31 144 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 659 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 221 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 536 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 774 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 778 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 007 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 773.00 | 5 705.00 | | 23 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 21 317.00 | | 1 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 115.00 | 97 810.00 | | 88 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 229.00 | 124 832.00 | | 113 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 735.00 | 2 034.00 | | 18 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 638.00 | 84 060.00 | | 6 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500.00 | 11 255.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 874.00 | 97 349.00 | | 46 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 355.00 | 27 483.00 | | 66 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 452.00 | -31 705.00 | | -30 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 772 260.00 | 27 199 201.00 | | 33 772 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 105 341.00 | 26 540 112.00 | | 33 105 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 919.00 | 659 089.00 | | 666 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 512 994.00 | | 1 312 960.00 | 6 512 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 264 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 155.00 | 7 037 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 225.00 | 168 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777 129.00 | 6 605 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 369.00 | | 9 232.00 | 165 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 078 717.00 | | 1 303 728.00 | 6 078 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 909.00 | | | 268 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 306.00 | 710 826.00 | 783 354.00 | 4 164 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 978.00 | 5 861.00 | 6 225.00 | 142 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021 328.00 | 704 965.00 | 777 129.00 | 4 021 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 100.00 | 15 000.00 | 24 100.00 | 29 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 055.00 | 6 500.00 | 64 015.00 | 135 055.00 |
6T Sur comptes clients | 30 117.00 | | 9 360.00 | 30 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 172.00 | 6 500.00 | 73 375.00 | 165 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 271.00 | 21 500.00 | 97 475.00 | 194 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 500.00 | 88 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 836.00 | 1 292 836.00 | | 1 292 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412 456.00 | 1 412 456.00 | | 1 412 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 753.00 | 825 753.00 | | 825 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 937.00 | 2 009 937.00 | | 2 009 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 108.00 | 264 108.00 | | 264 108.00 |
UX Autres créances clients | 4 223 784.00 | 4 223 784.00 | | 4 223 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VB T. V. A. | 207 548.00 | 207 548.00 | | 207 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 458.00 | 1 690 458.00 | | 1 690 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595 472.00 | 548 318.00 | 1 978 280.00 | 2 595 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 317 419.00 | | | 1 317 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 948.00 | | | 321 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 195.00 | 129 195.00 | | 129 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455 971.00 | 1 455 971.00 | | 1 455 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 580.00 | 292 580.00 | | 292 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 165 086.00 | 8 165 086.00 | | 8 165 086.00 |
VW T.V.A. | 1 235 153.00 | 1 235 153.00 | | 1 235 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 534 774.00 | 7 487 621.00 | 1 978 280.00 | 9 534 774.00 |