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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 603 993.00 | 1 506 311.00 | 97 683.00 | 1 603 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 007.00 | 43 327.00 | 5 680.00 | 49 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 982.00 | 1 283 131.00 | 559 851.00 | 1 842 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 546 431.00 | 2 832 769.00 | 2 713 662.00 | 5 546 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 623.00 | 111 396.00 | 216 227.00 | 327 623.00 |
BZ Autres créances | 285 414.00 | | 285 414.00 | 285 414.00 |
CF Disponibilités | 411 501.00 | | 411 501.00 | 411 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 403.00 | 111 396.00 | 955 007.00 | 1 066 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 835.00 | 2 944 165.00 | 3 668 670.00 | 6 612 835.00 |
CU Autres participations | 1 892 779.00 | | 1 892 779.00 | 1 892 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 846.00 | 129 846.00 | | 129 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 511.00 | 287 318.00 | | 293 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 565.00 | 1 117 916.00 | | 1 289 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 431.00 | 171 649.00 | | 236 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 337.00 | 1 719 713.00 | | 1 962 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 875.00 | 15 902.00 | | 8 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 449.00 | 1 505 709.00 | | 1 335 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 089.00 | 163 539.00 | | 77 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 562.00 | 111 866.00 | | 147 562.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 102 969.00 | | 3 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 547.00 | 105 664.00 | | 133 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 333.00 | 2 005 649.00 | | 1 706 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 670.00 | 3 725 363.00 | | 3 668 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 757.00 | 1 996 779.00 | | 1 702 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 220 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 401.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 401.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -401.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 856.00 | 61 344.00 | | 86 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 450.00 | 1 208 335.00 | | 1 436 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 019.00 | 1 036 687.00 | | 1 200 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 431.00 | 171 649.00 | | 236 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 224 997.00 | | 520 067.00 | 5 224 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 633.00 | 1 897 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 633.00 | 5 546 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 648 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 144.00 | | 520 067.00 | 3 128 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 439.00 | | | 2 096 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 255.00 | 316 514.00 | | 2 516 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 255.00 | 316 514.00 | | 2 516 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335 449.00 | 1 335 449.00 | | 1 335 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 562.00 | 147 562.00 | | 147 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 327 623.00 | 327 623.00 | | 327 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 875.00 | 5 299.00 | 3 576.00 | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 414.00 | 285 414.00 | | 285 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 929.00 | 654 903.00 | 5 027.00 | 659 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 333.00 | 1 702 757.00 | 3 576.00 | 1 706 333.00 |