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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 176.00 | | 820 176.00 | 820 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 750.00 | 99 924.00 | 44 826.00 | 144 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 954.00 | 566 819.00 | 223 134.00 | 789 954.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 375.00 | 666 744.00 | 1 117 631.00 | 1 784 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 205.00 | | 686 205.00 | 686 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
CF Disponibilités | 192 003.00 | | 192 003.00 | 192 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 869.00 | | 1 032 869.00 | 1 032 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 244.00 | 666 744.00 | 2 150 500.00 | 2 817 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | 120.00 | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 445.00 | 56 361.00 | | 219 445.00 |
DL TOTAL (I) | 230 925.00 | 67 480.00 | | 230 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 789.00 | 1 063 774.00 | | 942 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 855.00 | 584 317.00 | | 489 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 616.00 | 136 704.00 | | 257 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 825.00 | 106 636.00 | | 192 825.00 |
EA Autres dettes | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 575.00 | 1 891 430.00 | | 1 919 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 500.00 | 1 958 911.00 | | 2 150 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 509.00 | 1 579 840.00 | | 1 181 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 614.00 | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 581.00 | | 167 581.00 | 167 581.00 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 145 429.00 | | 1 145 429.00 | 1 145 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 021.00 | | 1 313 021.00 | 1 313 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 531.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 226.00 | 2 402.00 | | 12 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 226.00 | 2 402.00 | | 12 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 199.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 1 199.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 053.00 | 1 203.00 | | 12 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 200.00 | 1 037 887.00 | | 1 586 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 755.00 | 981 526.00 | | 1 366 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 445.00 | 56 361.00 | | 219 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 018.00 | | 25 357.00 | 1 759 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 176.00 | | | 820 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 919.00 | | 23 285.00 | 915 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 924.00 | | 2 072.00 | 22 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 213.00 | 67 531.00 | | 599 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 213.00 | 67 531.00 | | 599 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 616.00 | 257 616.00 | | 257 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 825.00 | 192 825.00 | | 192 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 293.00 | 204 227.00 | 738 066.00 | 942 293.00 |
VI Groupe et associés | 489 855.00 | 489 855.00 | | 489 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 656.00 | 154 661.00 | 24 995.00 | 179 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 575.00 | 1 181 509.00 | 738 066.00 | 1 919 575.00 |