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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 317.00 | 72 964.00 | 16 352.00 | 89 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 468.00 | 86 632.00 | 40 835.00 | 127 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 561.00 | 179 463.00 | 59 097.00 | 238 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
BZ Autres créances | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CF Disponibilités | 217 509.00 | | 217 509.00 | 217 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 519.00 | | 286 519.00 | 286 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 080.00 | 179 463.00 | 345 616.00 | 525 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 127.00 | 274 131.00 | | 287 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 37 995.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 309 297.00 | 334 127.00 | | 309 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 85.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 322.00 | 15 924.00 | | 27 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 867.00 | 15 897.00 | | 8 867.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 319.00 | 33 467.00 | | 36 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 616.00 | 367 594.00 | | 345 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 317.00 | | 247 317.00 | 247 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 317.00 | | 247 317.00 | 247 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 153.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 153.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -153.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 072.00 | 267 817.00 | | 252 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 901.00 | 229 822.00 | | 251 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | 37 995.00 | | 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 101.00 | 19 153.00 | | 19 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 691.00 | | 44 870.00 | 193 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 611.00 | | 44 870.00 | 193 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 477.00 | 5 986.00 | | 173 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 477.00 | 5 986.00 | | 173 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VP Divers | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |