| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
AP Constructions | 1 390 746.00 | 508 136.00 | 882 609.00 | 1 390 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 348.00 | 95 251.00 | 80 097.00 | 175 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 787.00 | 604 716.00 | 1 437 070.00 | 2 041 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CF Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 479.00 | 604 716.00 | 1 483 762.00 | 2 088 479.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -383 035.00 | -259 985.00 | | -383 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 733.00 | -123 050.00 | | -120 733.00 |
DL TOTAL (I) | -496 146.00 | -375 413.00 | | -496 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 792.00 | 1 343 754.00 | | 1 255 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 555.00 | 165 711.00 | | 165 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 057.00 | | 4 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 056.00 | 11 737.00 | | 9 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
EA Autres dettes | 543 609.00 | 534 263.00 | | 543 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 909.00 | 2 061 324.00 | | 1 979 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 762.00 | 1 685 910.00 | | 1 483 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 481.00 | | 36 306.00 | 2 005 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 481.00 | | 36 306.00 | 1 605 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 713.00 | 82 004.00 | | 522 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 713.00 | 82 004.00 | | 522 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 610.00 | 543 610.00 | | 543 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 793.00 | 91 244.00 | 541 694.00 | 1 255 793.00 |
VI Groupe et associés | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VW T.V.A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 909.00 | 815 360.00 | 541 694.00 | 1 979 909.00 |