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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 349.00 | 360 229.00 | 16 120.00 | 376 349.00 |
AN Terrains | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
AP Constructions | 2 678 189.00 | 1 382 909.00 | 1 295 280.00 | 2 678 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 180.00 | 517 928.00 | 75 252.00 | 593 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 386.00 | | 315 386.00 | 315 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 549.00 | 2 261 065.00 | 1 857 484.00 | 4 118 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BP En cours de production de services | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 586.00 | 630 207.00 | 1 280 379.00 | 1 910 586.00 |
BZ Autres créances | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
CF Disponibilités | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 134.00 | 630 207.00 | 1 578 927.00 | 2 209 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 684.00 | 2 891 272.00 | 3 436 411.00 | 6 327 684.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 160.00 | | | 136 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
DG Autres réserves | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 423.00 | | | 351 423.00 |
DL TOTAL (I) | 596 451.00 | | | 596 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 999.00 | | | 158 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 608.00 | | | 482 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 442.00 | | | 194 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 573.00 | | | 1 466 573.00 |
EA Autres dettes | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 234.00 | | | 507 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 960.00 | | | 2 839 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 411.00 | | | 3 436 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 299.00 | | | 2 800 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 067.00 | 365 264.00 | | 3 824 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 2 980.00 | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 781.00 | 4 118 549.00 | | 70 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 452 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 031.00 | 3 662 996.00 | | 70 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 788.00 | 1 785.00 | | 450 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 549.00 | 363 479.00 | | 3 369 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 173.00 | 192 924.00 | 70 031.00 | 2 138 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 371.00 | 23 858.00 | | 336 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 802.00 | 169 066.00 | 70 031.00 | 1 801 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 791 566.00 | | 161 359.00 | 791 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 566.00 | | 161 359.00 | 791 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 566.00 | | 161 359.00 | 791 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 442.00 | 194 442.00 | | 194 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 832.00 | 651 832.00 | | 651 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 617.00 | 324 617.00 | | 324 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 234.00 | 507 234.00 | | 507 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 586.00 | 1 910 586.00 | | 1 910 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 1 680.00 | 1 640.00 | 3 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 999.00 | 119 339.00 | 39 661.00 | 158 999.00 |
VI Groupe et associés | 482 608.00 | 482 608.00 | | 482 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 544.00 | | | 117 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 262.00 | 2 013 391.00 | 1 870.00 | 2 015 262.00 |
VW T.V.A. | 358 376.00 | 358 376.00 | | 358 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 960.00 | 2 800 299.00 | 39 661.00 | 2 839 960.00 |