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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 197 604.00 | 111 868.00 | 85 736.00 | 197 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 260.00 | 426 054.00 | 209 206.00 | 635 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 464.00 | 537 922.00 | 349 542.00 | 887 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 639.00 | 7 200.00 | 1 041 439.00 | 1 048 639.00 |
BZ Autres créances | 358 590.00 | | 358 590.00 | 358 590.00 |
CF Disponibilités | 1 108 383.00 | | 1 108 383.00 | 1 108 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 308.00 | 7 200.00 | 2 516 108.00 | 2 523 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 772.00 | 545 122.00 | 2 865 650.00 | 3 410 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 950.00 | | | 124 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 629.00 | | | 629.00 |
DG Autres réserves | 987 810.00 | | | 987 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 218.00 | | | 501 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 102.00 | | | 1 627 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 017.00 | | | 239 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 272.00 | | | 808 272.00 |
EA Autres dettes | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 264.00 | | | 150 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 548.00 | | | 1 238 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 650.00 | | | 2 865 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 548.00 | | | 1 238 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 698 139.00 | | 3 698 139.00 | 3 698 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 139.00 | | 3 698 139.00 | 3 698 139.00 |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 047.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 135.00 | | | 185 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 031.00 | | | 3 810 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 813.00 | | | 3 308 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 218.00 | | | 501 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 870.00 | 65 969.00 | 195 917.00 | 667 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 890.00 | 65 969.00 | 194 937.00 | 666 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 017.00 | 239 017.00 | | 239 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 272.00 | 808 272.00 | | 808 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 264.00 | 150 264.00 | | 150 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413 995.00 | 1 413 995.00 | | 1 413 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 595.00 | 1 413 995.00 | 9 600.00 | 1 423 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 025.00 | 1 223 025.00 | | 1 223 025.00 |