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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 003 706.00 | 236 000.00 | 1 767 706.00 | 2 003 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 164.00 | 543 429.00 | 54 735.00 | 598 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 512.00 | 336 163.00 | 186 349.00 | 522 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 177.00 | 1 115 591.00 | 2 030 585.00 | 3 146 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 242 931.00 | | 242 931.00 | 242 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 102.00 | | 822 102.00 | 822 102.00 |
BZ Autres créances | 519 877.00 | | 519 877.00 | 519 877.00 |
CF Disponibilités | 9 314 183.00 | | 9 314 183.00 | 9 314 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 903 093.00 | | 10 903 093.00 | 10 903 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 049 269.00 | 1 115 591.00 | 12 933 678.00 | 14 049 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 5 464 591.00 | | | 5 464 591.00 |
DH Report à nouveau | 5 323 768.00 | | | 5 323 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 515.00 | | | 555 515.00 |
DL TOTAL (I) | 11 657 157.00 | | | 11 657 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 768.00 | | | 669 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 748.00 | | | 606 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 521.00 | | | 1 276 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 933 678.00 | | | 12 933 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 521.00 | | | 1 276 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 703 395.00 | | 5 703 395.00 | 5 703 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 395.00 | | 5 703 395.00 | 5 703 395.00 |
FM Production stockée | | | -360 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 261.00 | | | 107 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 898.00 | | | 5 708 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 383.00 | | | 5 153 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 515.00 | | | 555 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 455.00 | | | 430 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 927.00 | | 63 106.00 | 3 156 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | 21 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 856.00 | 3 146 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 256.00 | 3 124 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 747.00 | | 52 966.00 | 3 125 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 180.00 | | 10 140.00 | 31 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 444.00 | 161 404.00 | 54 256.00 | 1 008 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 444.00 | 161 404.00 | 54 256.00 | 1 008 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 768.00 | 669 768.00 | | 669 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 235.00 | 177 235.00 | | 177 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
UX Autres créances clients | 811 248.00 | 811 248.00 | | 811 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VB T. V. A. | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 879.00 | 134 879.00 | | 134 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 440.00 | 276 440.00 | | 276 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 698.00 | 1 341 978.00 | 21 720.00 | 1 363 698.00 |
VW T.V.A. | 386 651.00 | 386 651.00 | | 386 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 521.00 | 1 276 521.00 | | 1 276 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
ST Autres comptes | 856 106.00 | | | 856 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
YT Sous‐traitance | 1 649 417.00 | | | 1 649 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 179.00 | | | 402 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 088.00 | | | 349 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 698 138.00 | | | 2 698 138.00 |