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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 368.00 | 42 664.00 | 6 704.00 | 49 368.00 |
AN Terrains | 105 195.00 | 30 295.00 | 74 900.00 | 105 195.00 |
AP Constructions | 822 641.00 | 684 473.00 | 138 168.00 | 822 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 163.00 | 25 749.00 | 414.00 | 26 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 733.00 | 68 829.00 | 4 904.00 | 73 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 600.00 | 852 010.00 | 232 590.00 | 1 084 600.00 |
BT Marchandises | 827 598.00 | 45 946.00 | 781 652.00 | 827 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 705.00 | | 129 705.00 | 129 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 171.00 | 1 327.00 | 221 844.00 | 223 171.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256 961.00 | | 1 256 961.00 | 1 256 961.00 |
CF Disponibilités | 114 805.00 | | 114 805.00 | 114 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 674.00 | 47 273.00 | 2 511 401.00 | 2 558 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 274.00 | 899 283.00 | 2 743 991.00 | 3 643 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 625.00 | 270 625.00 | | 270 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 375.00 | 177 375.00 | | 177 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
DG Autres réserves | 1 875 864.00 | 1 791 512.00 | | 1 875 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 869.00 | 84 352.00 | | 158 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 795.00 | 2 350 926.00 | | 2 509 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 036.00 | 166 526.00 | | 87 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 216.00 | 92 609.00 | | 132 216.00 |
EA Autres dettes | 6 664.00 | 4 794.00 | | 6 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 196.00 | 277 488.00 | | 234 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 991.00 | 2 628 415.00 | | 2 743 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 100.00 | | 7 500.00 | 1 077 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 732.00 | | | 1 027 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 571.00 | 38 440.00 | | 813 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 795.00 | 869.00 | | 41 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 775.00 | 37 571.00 | | 771 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 280.00 | 3 000.00 | | 8 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 579.00 | 221 579.00 | | 221 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 105.00 | 229 605.00 | 7 500.00 | 237 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 196.00 | 228 916.00 | | 234 196.00 |