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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 459.00 | 66 871.00 | 28 588.00 | 95 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 453.00 | 586 177.00 | 97 276.00 | 683 453.00 |
BF Prêts | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 453.00 | 655 784.00 | 181 668.00 | 837 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
BT Marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 580.00 | 92 637.00 | 435 942.00 | 528 580.00 |
BZ Autres créances | 117 774.00 | | 117 774.00 | 117 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 079.00 | | 250 079.00 | 250 079.00 |
CF Disponibilités | 372 722.00 | | 372 722.00 | 372 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 593.00 | 92 637.00 | 1 223 955.00 | 1 316 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 046.00 | 748 421.00 | 1 405 624.00 | 2 154 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 909 675.00 | | | 909 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 919.00 | | | 1 038 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 381.00 | | | 173 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 704.00 | | | 366 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 624.00 | | | 1 405 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 704.00 | | | 366 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 757.00 | | 76 326.00 | 810 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | 2 446.00 | 1 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 273.00 | 45 357.00 | 837 453.00 | 4 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 45 357.00 | 778 913.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 444.00 | | 76 326.00 | 750 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 424.00 | 34 714.00 | 40 354.00 | 661 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 688.00 | 34 714.00 | 40 354.00 | 658 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 056.00 | 26 835.00 | 3 254.00 | 69 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 056.00 | 26 835.00 | 3 254.00 | 69 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 056.00 | 26 835.00 | 3 254.00 | 69 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 835.00 | 3 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 381.00 | 173 381.00 | | 173 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UP Prêts | 2 387.00 | 1 788.00 | 599.00 | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 528 580.00 | 528 580.00 | | 528 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VI Groupe et associés | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 775.00 | 56 551.00 | 61 224.00 | 117 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 705.00 | 594 822.00 | 61 883.00 | 656 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 703.00 | 366 703.00 | | 366 703.00 |