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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 5 333.00 | 7 507.00 | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 006.00 | 13 893.00 | 1 113.00 | 15 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 599.00 | 68 075.00 | 35 523.00 | 103 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 591.00 | 87 301.00 | 65 290.00 | 152 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BN En cours de production de biens | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
BZ Autres créances | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
CF Disponibilités | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 308.00 | | 203 308.00 | 203 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 899.00 | 87 301.00 | 268 598.00 | 355 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
DG Autres réserves | 177 763.00 | 166 183.00 | | 177 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 608.00 | 11 580.00 | | -37 608.00 |
DL TOTAL (I) | 170 750.00 | 208 358.00 | | 170 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 286.00 | 69 526.00 | | 58 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 2 145.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | 73 026.00 | | 26 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 407.00 | 17 156.00 | | 12 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 848.00 | 161 855.00 | | 97 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 598.00 | 370 213.00 | | 268 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
FD Production vendue biens | 382 862.00 | | 382 862.00 | 382 862.00 |
FG Production vendue services | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 193.00 | | 407 193.00 | 407 193.00 |
FM Production stockée | | | -5 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 185.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 185.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -185.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 811.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 461.00 | 502 485.00 | | 409 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 069.00 | 490 905.00 | | 447 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 608.00 | 11 580.00 | | -37 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 448.00 | 14 171.00 | | 6 448.00 |