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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 513.00 | 3 513.00 | 30 000.00 | 33 513.00 |
AH Fonds commercial | 114 972.00 | | 114 972.00 | 114 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 163.00 | 15 599.00 | 4 564.00 | 20 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 367.00 | 187 541.00 | 48 826.00 | 236 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 758.00 | 206 653.00 | 276 105.00 | 482 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 630.00 | 5 598.00 | 51 032.00 | 56 630.00 |
BZ Autres créances | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
CF Disponibilités | 305 564.00 | | 305 564.00 | 305 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 045.00 | 5 598.00 | 438 448.00 | 444 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 803.00 | 212 251.00 | 714 557.00 | 926 803.00 |
CU Autres participations | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 175.00 | 10 304.00 | | 14 175.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
DG Autres réserves | 278 289.00 | 224 733.00 | | 278 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 073.00 | 77 426.00 | | 89 073.00 |
DL TOTAL (I) | 537 952.00 | 468 879.00 | | 537 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 166.00 | 46 519.00 | | 24 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 942.00 | 31 022.00 | | 40 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 462.00 | 39 589.00 | | 33 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 712.00 | 78 821.00 | | 77 712.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 2 232.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 604.00 | 198 185.00 | | 176 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 557.00 | 667 065.00 | | 714 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 560.00 | | 30 143.00 | 550 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137.00 | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 940.00 | 482 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 803.00 | 256 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 486.00 | | | 220 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 481.00 | | 27 855.00 | 325 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | 2 289.00 | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 511.00 | 37 312.00 | 78 169.00 | 247 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 997.00 | 37 312.00 | 78 169.00 | 243 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 599.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VC Groupe et associés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 143.00 | 13 744.00 | 10 399.00 | 24 143.00 |
VI Groupe et associés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 369.00 | 138 325.00 | 4 044.00 | 142 369.00 |
VW T.V.A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 605.00 | 166 205.00 | 10 399.00 | 176 605.00 |