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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 33 661.00 | 7 500.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846.00 | 576.00 | 270.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 588.00 | 34 237.00 | 13 351.00 | 47 588.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 555.00 | 34 237.00 | 19 318.00 | 53 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 10 573.00 | 32 952.00 | | 10 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 193.00 | -22 379.00 | | -9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130.00 | 13 323.00 | | 4 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | 720.00 | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 638.00 | | 3 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 319.00 | | 273.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 188.00 | 7 677.00 | | 15 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 318.00 | 21 001.00 | | 19 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 188.00 | 7 677.00 | | 15 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467.00 | 1 643.00 | | 5 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 660.00 | 24 022.00 | | 14 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 193.00 | -22 379.00 | | -9 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VC Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378.00 | 4 496.00 | | 378.00 |
ST Autres comptes | 2 454.00 | 7 031.00 | | 2 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 549.00 | 11 603.00 | | 11 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | 77.00 | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 093.00 | 329.00 | | 1 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512.00 | 2 098.00 | | 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 381.00 | 23 130.00 | | 14 381.00 |