| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 222.00 | 6 945.00 | 18 277.00 | 25 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 732.00 | 56 427.00 | 23 305.00 | 79 732.00 |
AP Constructions | 3 409 967.00 | 1 020 058.00 | 2 389 909.00 | 3 409 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 845.00 | 1 610 644.00 | 203 201.00 | 1 813 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 914.00 | 1 566 401.00 | 227 513.00 | 1 793 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
BF Prêts | 161 762.00 | | 161 762.00 | 161 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 992 408.00 | 4 260 474.00 | 3 731 934.00 | 7 992 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BT Marchandises | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 792.00 | 3 931.00 | 1 135 861.00 | 1 139 792.00 |
BZ Autres créances | 373 934.00 | | 373 934.00 | 373 934.00 |
CF Disponibilités | 969 504.00 | | 969 504.00 | 969 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 551.00 | 3 931.00 | 2 537 620.00 | 2 541 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 533 960.00 | 4 264 405.00 | 6 269 554.00 | 10 533 960.00 |
CU Autres participations | 620 168.00 | | 620 168.00 | 620 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 931 322.00 | 656 989.00 | | 931 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 832.00 | 274 333.00 | | 324 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 155.00 | 1 481 323.00 | | 1 806 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 357 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823 154.00 | 203 573.00 | | 2 823 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 541.00 | 327 671.00 | | 173 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 804.00 | 2 259 279.00 | | 474 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 901.00 | 1 100 483.00 | | 991 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 702.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 463 400.00 | 5 255 487.00 | | 4 463 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 554.00 | 6 736 810.00 | | 6 269 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 070 009.00 | | 8 070 009.00 | 8 070 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 070 009.00 | | 8 070 009.00 | 8 070 009.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 071 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 388 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 114.00 | 99 855.00 | | 8 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 114.00 | 247 995.00 | | 8 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 918.00 | 2 038.00 | | 42 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 918.00 | 104 580.00 | | 42 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 804.00 | 143 414.00 | | -34 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 019.00 | -58 202.00 | | 41 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 754.00 | 7 892 391.00 | | 8 079 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754 922.00 | 7 618 058.00 | | 7 754 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 832.00 | 274 333.00 | | 324 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 978 840.00 | | 80 086.00 | 7 978 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 899.00 | 782 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 891.00 | 7 892 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 992.00 | 7 106 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 437.00 | | 7 295.00 | 72 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098 113.00 | | 42 254.00 | 7 098 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 007.00 | | 9 711.00 | 793 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901 208.00 | 394 257.00 | 34 992.00 | 3 901 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 423.00 | 2 522.00 | | 4 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 101.00 | 11 326.00 | | 45 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851 685.00 | 380 408.00 | 34 992.00 | 3 851 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 367.00 | 215 367.00 | | 215 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 804.00 | 474 804.00 | | 474 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 853.00 | 337 853.00 | | 337 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UP Prêts | 161 762.00 | | 161 762.00 | 161 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 488.00 | 1 135 468.00 | | 1 135 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VB T. V. A. | 241 459.00 | 241 459.00 | | 241 459.00 |
VC Groupe et associés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 607 787.00 | 2 607 787.00 | | 2 607 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 311.00 | | | 1 357 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VP Divers | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 580.00 | 367 580.00 | | 387 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 513.00 | 1 543 802.00 | 161 912.00 | 1 705 513.00 |
VW T.V.A. | 156 048.00 | 156 048.00 | | 156 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 859.00 | 4 289 859.00 | | 4 289 859.00 |