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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 607.00 | 7 607.00 | 5 000.00 | 12 607.00 |
AN Terrains | 281 299.00 | | 281 299.00 | 281 299.00 |
AP Constructions | 9 770 994.00 | 7 106 537.00 | 2 664 457.00 | 9 770 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 140.00 | 1 201 845.00 | 645 295.00 | 1 847 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 883.00 | 100 246.00 | 151 637.00 | 251 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 363 924.00 | 8 416 236.00 | 3 947 689.00 | 12 363 924.00 |
BT Marchandises | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 334.00 | | 134 334.00 | 134 334.00 |
BZ Autres créances | 280 786.00 | | 280 786.00 | 280 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 301.00 | 50.00 | 4 251.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 693.00 | 50.00 | 569 643.00 | 569 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 933 617.00 | 8 416 285.00 | 4 517 332.00 | 12 933 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 039.00 | 407 039.00 | | 407 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 185 974.00 | 1 185 974.00 | | 1 185 974.00 |
DH Report à nouveau | -287 472.00 | 541 089.00 | | -287 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 953.00 | -828 561.00 | | 181 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 494.00 | 61 513.00 | | 39 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 488.00 | 2 010 554.00 | | 2 170 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 890.00 | 642 276.00 | | 160 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 082.00 | 1 545 737.00 | | 1 266 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 407.00 | 181 738.00 | | 705 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 499.00 | 54 855.00 | | 143 499.00 |
EA Autres dettes | 68 353.00 | 73 648.00 | | 68 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 844.00 | 2 498 253.00 | | 2 346 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 332.00 | 4 508 807.00 | | 4 517 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 626.00 | 2 337 398.00 | | 2 346 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 488 626.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 029 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 518 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 019.00 | 44 038.00 | | 22 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 019.00 | 55 958.00 | | 22 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 019.00 | 55 958.00 | | 22 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 415.00 | 795 932.00 | | 2 884 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 462.00 | 1 624 493.00 | | 2 702 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 953.00 | -828 561.00 | | 181 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 965 741.00 | | 398 183.00 | 11 965 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 363 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 350 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 953 134.00 | | 397 683.00 | 11 953 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 756 953.00 | 659 283.00 | | 7 756 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 749 345.00 | 659 283.00 | | 7 749 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29.00 | 21.00 | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965.00 | 21.00 | 936.00 | 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965.00 | 21.00 | 936.00 | 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 407.00 | 705 407.00 | | 705 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 334.00 | 134 334.00 | | 134 334.00 |
VB T. V. A. | 168 865.00 | 168 865.00 | | 168 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 890.00 | 160 890.00 | | 160 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 002.00 | 1 256 002.00 | | 1 256 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 279.00 | | | 481 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 921.00 | 111 921.00 | | 111 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 308.00 | 438 808.00 | 500.00 | 439 308.00 |
VW T.V.A. | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 626.00 | 2 346 626.00 | | 2 346 626.00 |