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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 690 885.00 | 4 460.00 | 686 425.00 | 690 885.00 |
AP Constructions | 1 969 954.00 | 946 341.00 | 1 023 613.00 | 1 969 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 173.00 | 9 816.00 | 10 358.00 | 20 173.00 |
BF Prêts | 481 832.00 | | 481 832.00 | 481 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 238.00 | 960 617.00 | 3 152 621.00 | 4 113 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 700.00 | | 637 700.00 | 637 700.00 |
BZ Autres créances | 472 120.00 | | 472 120.00 | 472 120.00 |
CF Disponibilités | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 387.00 | | 1 150 387.00 | 1 150 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 626.00 | 960 617.00 | 4 303 009.00 | 5 263 626.00 |
CU Autres participations | 950 193.00 | | 950 193.00 | 950 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 561 118.00 | 2 247 785.00 | | 2 561 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 073.00 | 313 334.00 | | 355 073.00 |
DK Provisions réglementées | 127 491.00 | 119 146.00 | | 127 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 682.00 | 3 230 265.00 | | 3 593 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 738.00 | 32 000.00 | | 31 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 402.00 | 54 251.00 | | 198 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 218.00 | 58 185.00 | | 45 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 825.00 | 59 248.00 | | 44 825.00 |
EA Autres dettes | 389 143.00 | 389 143.00 | | 389 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 326.00 | 592 827.00 | | 709 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 009.00 | 3 823 092.00 | | 4 303 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 377.00 | | 296 377.00 | 296 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 377.00 | | 296 377.00 | 296 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 612.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 600.00 | 49 478.00 | | 28 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 228.00 | 53 107.00 | | 32 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 892.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 994.00 | 13 865.00 | | 11 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 234.00 | 39 241.00 | | 20 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 769.00 | 520 143.00 | | 576 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 696.00 | 206 810.00 | | 221 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 073.00 | 313 334.00 | | 355 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 853.00 | | 20 385.00 | 4 092 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 113 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 681 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 020.00 | | 4 993.00 | 2 676 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 833.00 | | 15 393.00 | 1 416 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 005.00 | 77 612.00 | | 883 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 005.00 | 77 612.00 | | 883 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 146.00 | 11 973.00 | 3 628.00 | 119 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 906.00 | | 232 771.00 | 108 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 771.00 | | 232 771.00 | 232 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 918.00 | 11 973.00 | 236 400.00 | 351 918.00 |
UG ‐ Financières | | | 232 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 973.00 | 3 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 143.00 | 389 143.00 | | 389 143.00 |
UP Prêts | 481 832.00 | | | 481 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 637 700.00 | | | 637 700.00 |
VB T. V. A. | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
VC Groupe et associés | 281 208.00 | | | 281 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VI Groupe et associés | 190 987.00 | 190 987.00 | | 190 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 436.00 | | | 166 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 852.00 | 1 110 020.00 | 481 832.00 | 1 591 852.00 |
VW T.V.A. | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 326.00 | 709 326.00 | | 709 326.00 |