| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 277.00 | 114.00 | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 532.00 | 37 529.00 | 2.00 | 37 532.00 |
AP Constructions | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 403.00 | 67 399.00 | 2 003.00 | 69 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 818.00 | 1 417 642.00 | 213 176.00 | 1 630 818.00 |
BF Prêts | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 628.00 | 2 003 410.00 | 223 218.00 | 2 226 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 948.00 | 1 911.00 | 1 595 037.00 | 1 596 948.00 |
BZ Autres créances | 3 603 017.00 | | 3 603 017.00 | 3 603 017.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 544.00 | 1 911.00 | 5 209 633.00 | 5 211 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 173.00 | 2 005 321.00 | 5 432 852.00 | 7 438 173.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 663 568.00 | 1 654 205.00 | | 1 663 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 188.00 | 289 362.00 | | 199 188.00 |
DK Provisions réglementées | 2 370.00 | 32 238.00 | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 127.00 | 3 185 807.00 | | 3 075 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 777.00 | 418 778.00 | | 17 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 100 017.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 441.00 | 881 261.00 | | 1 366 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 369.00 | 825 094.00 | | 787 369.00 |
EA Autres dettes | 186 133.00 | 2 119.00 | | 186 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 725.00 | 2 227 271.00 | | 2 357 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 852.00 | 5 413 078.00 | | 5 432 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 725.00 | 2 209 493.00 | | 2 357 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351 981.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 573 714.00 | 955 988.00 | 10 529 702.00 | 9 573 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 573 714.00 | 955 988.00 | 10 529 702.00 | 9 573 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 647 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 327 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 473 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 397.00 | 127 663.00 | | 106 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 894.00 | 81 080.00 | | 63 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 868.00 | 41 355.00 | | 29 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 762.00 | 122 435.00 | | 93 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | 180.00 | | 4 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 557.00 | 491.00 | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | 4 627.00 | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 103.00 | 117 808.00 | | 87 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 169.00 | 112 600.00 | | 73 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 753 151.00 | 10 168 583.00 | | 10 753 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 553 963.00 | 9 879 220.00 | | 10 553 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 188.00 | 289 362.00 | | 199 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 323.00 | | 14 434.00 | 2 520 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 842.00 | 7 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 129.00 | 2 226 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 287.00 | 1 722 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 271.00 | | | 496 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 823.00 | | 4 898.00 | 2 017 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | 9 535.00 | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 729.00 | 153 619.00 | 300 287.00 | 1 692 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 343.00 | 464.00 | | 38 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 386.00 | 153 155.00 | 300 287.00 | 1 654 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 238.00 | | 29 868.00 | 32 238.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6T Sur comptes clients | 9 016.00 | 75.00 | 7 181.00 | 9 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 363.00 | 75.00 | 7 181.00 | 466 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 602.00 | 75.00 | 37 049.00 | 498 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | 7 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 441.00 | 1 366 441.00 | | 1 366 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 420.00 | 175 420.00 | | 175 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 684.00 | 202 684.00 | | 202 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 133.00 | 186 133.00 | | 186 133.00 |
UP Prêts | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 654.00 | 1 594 654.00 | | 1 594 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 298 957.00 | 298 957.00 | | 298 957.00 |
VC Groupe et associés | 3 186 348.00 | 3 186 348.00 | | 3 186 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
VP Divers | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 469.00 | 5 210 469.00 | | 5 210 469.00 |
VW T.V.A. | 386 245.00 | 386 245.00 | | 386 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 725.00 | 2 357 725.00 | | 2 357 725.00 |