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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 363.00 | 179 938.00 | 29 425.00 | 209 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 568.00 | 428 045.00 | 94 523.00 | 522 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 505.00 | 609 083.00 | 149 423.00 | 758 505.00 |
BT Marchandises | 692 376.00 | | 692 376.00 | 692 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 370.00 | 3 128.00 | 84 243.00 | 87 370.00 |
BZ Autres créances | 97 371.00 | | 97 371.00 | 97 371.00 |
CF Disponibilités | 101 927.00 | | 101 927.00 | 101 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 055.00 | 3 128.00 | 976 927.00 | 980 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 560.00 | 612 210.00 | 1 126 350.00 | 1 738 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
DH Report à nouveau | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 344.00 | | | 257 344.00 |
DL TOTAL (I) | 511 405.00 | | | 511 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 269.00 | | | 175 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 793.00 | | | 239 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 945.00 | | | 614 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 350.00 | | | 1 126 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 676.00 | | | 439 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728 375.00 | | 3 728 375.00 | 3 728 375.00 |
FG Production vendue services | 214 155.00 | | 214 155.00 | 214 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 530.00 | | 3 942 530.00 | 3 942 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 49 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 490.00 | | | 3 967 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 145.00 | | | 3 710 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 344.00 | | | 257 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 926.00 | | 18 580.00 | 739 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 352.00 | | 18 580.00 | 713 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 712.00 | 46 370.00 | | 562 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 612.00 | 46 370.00 | | 561 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | 686.00 | 175.00 | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | 686.00 | 175.00 | 2 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616.00 | 686.00 | 175.00 | 2 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 793.00 | 239 793.00 | | 239 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 226.00 | 185 752.00 | 25 474.00 | 211 226.00 |
VW T.V.A. | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 676.00 | 439 676.00 | | 439 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
ST Autres comptes | 261 280.00 | | | 261 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 365.00 | | | 182 365.00 |
YT Sous‐traitance | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 328.00 | | | 764 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 768.00 | | | 608 768.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 940.00 | | | 683 940.00 |