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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 6 766.00 | 388.00 | 7 154.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 30 168.00 | 9 643.00 | 20 525.00 | 30 168.00 |
AP Constructions | 58 597.00 | 38 190.00 | 20 407.00 | 58 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 854.00 | 172 571.00 | 88 283.00 | 260 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 003.00 | 260 744.00 | 353 260.00 | 614 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 743.00 | 487 913.00 | 511 830.00 | 999 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 931.00 | | 125 931.00 | 125 931.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 721.00 | | 380 721.00 | 380 721.00 |
BZ Autres créances | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
CF Disponibilités | 194 921.00 | | 194 921.00 | 194 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 584.00 | | 823 584.00 | 823 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 327.00 | 487 913.00 | 1 335 414.00 | 1 823 327.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DG Autres réserves | 311 463.00 | | | 311 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 027.00 | | | 211 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DK Provisions réglementées | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
DL TOTAL (I) | 559 222.00 | | | 559 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 208.00 | | | 430 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -26 802.00 | | | -26 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 425.00 | | | 150 425.00 |
EA Autres dettes | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 192.00 | | | 776 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 414.00 | | | 1 335 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 379.00 | | | 430 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 426.00 | | 364 317.00 | 635 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 357.00 | | 364 265.00 | 599 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 859.00 | | 52.00 | 9 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 650.00 | 80 263.00 | | 407 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | 393.00 | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 278.00 | 79 870.00 | | 401 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 097.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -16 037.00 | -16 037.00 | | -16 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
UX Autres créances clients | 380 721.00 | 380 721.00 | | 380 721.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 208.00 | 84 395.00 | 255 582.00 | 430 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 733.00 | 495 733.00 | | 495 733.00 |
VW T.V.A. | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 192.00 | 430 379.00 | 255 582.00 | 776 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
ST Autres comptes | 357 973.00 | | | 357 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 693.00 | | | 193 693.00 |
YT Sous‐traitance | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 694.00 | | | 646 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 411.00 | | | 392 411.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 684.00 | | | 500 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |