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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 397.00 | 35 800.00 | 3 597.00 | 39 397.00 |
BZ Autres créances | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 |
CF Disponibilités | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 717.00 | | 1 441 717.00 | 1 441 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 114.00 | 35 800.00 | 1 445 314.00 | 1 481 114.00 |
CU Autres participations | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 153 513.00 | | | 153 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 502.00 | | | 581 502.00 |
DL TOTAL (I) | 771 315.00 | | | 771 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 555.00 | | | 363 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 919.00 | | | 221 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 999.00 | | | 673 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 314.00 | | | 1 445 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 849.00 | | | 665 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 465.00 | | 37 187.00 | 800 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 125.00 | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 255.00 | 39 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 729.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 401.00 | 35 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 729.00 | | | 148 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 261.00 | | 32 941.00 | 638 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 476.00 | | 4 246.00 | 13 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 014.00 | 47 954.00 | 473 168.00 | 461 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 014.00 | 47 954.00 | 473 168.00 | 461 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 555.00 | 363 555.00 | | 363 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 991.00 | 217 991.00 | | 217 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 885.00 | 16 735.00 | 8 150.00 | 24 885.00 |
VI Groupe et associés | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 290.00 | 1 340 290.00 | | 1 340 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 600.00 | 1 422 000.00 | 1 600.00 | 1 423 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 999.00 | 665 849.00 | 8 150.00 | 673 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
ST Autres comptes | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 787.00 | | | 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 765.00 | | | 648 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |