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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AP Constructions | 11 225.00 | 9 230.00 | 1 996.00 | 11 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 084.00 | 83 870.00 | 52 214.00 | 136 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 925.00 | 57 086.00 | 16 839.00 | 73 925.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 102.00 | 150 773.00 | 71 329.00 | 222 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 596.00 | 3 911.00 | 4 686.00 | 8 596.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 142 232.00 | | 142 232.00 | 142 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 702.00 | 3 911.00 | 150 791.00 | 154 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 804.00 | 154 684.00 | 222 120.00 | 376 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 9 438.00 | 9 611.00 | | 9 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 281.00 | 7 827.00 | | 33 281.00 |
DL TOTAL (I) | 130 556.00 | 105 276.00 | | 130 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 061.00 | 66 927.00 | | 40 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 323.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 9 680.00 | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 105.00 | 19 815.00 | | 44 105.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 564.00 | 96 745.00 | | 91 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 120.00 | 202 020.00 | | 222 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 972.00 | | 537 972.00 | 537 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 972.00 | | 537 972.00 | 537 972.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 9 083.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 8 788.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 296.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 446.00 | 532 618.00 | | 543 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 165.00 | 524 792.00 | | 510 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 281.00 | 7 827.00 | | 33 281.00 |