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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 486.00 | 83 224.00 | 262.00 | 83 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 826.00 | 75 106.00 | 14 721.00 | 89 826.00 |
BZ Autres créances | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CF Disponibilités | 83 025.00 | | 83 025.00 | 83 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 479.00 | 75 106.00 | 108 373.00 | 183 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 965.00 | 158 330.00 | 108 635.00 | 266 965.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 541 002.00 | | | -3 541 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 757.00 | | | 191 757.00 |
DL TOTAL (I) | -2 990 589.00 | | | -2 990 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072 068.00 | | | 3 072 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 224.00 | | | 3 099 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 030.00 | | | 2 478 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 646.00 | | | 210 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 646.00 | | | 210 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 416.00 | | | 198 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 933.00 | | | 3 011 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 176.00 | | | 2 820 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 757.00 | | | 191 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 876 093.00 | | 2 800 987.00 | 2 876 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876 093.00 | | 2 800 987.00 | 2 876 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876 093.00 | | 2 800 987.00 | 2 876 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 844.00 | 136 650.00 | 34 339.00 | 757 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 826.00 | 8.00 | 89 826.00 | 89 826.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 314 592.00 | 2 314 592.00 | | 2 314 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 635.00 | 10 627.00 | 90 008.00 | 100 635.00 |
VW T.V.A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 224.00 | 2 478 030.00 | 34 339.00 | 3 099 224.00 |