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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 1 141.00 | 3 679.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 640.00 | 954 537.00 | 116 103.00 | 1 070 640.00 |
BF Prêts | 225 488.00 | 225 488.00 | | 225 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 303.00 | 1 184 476.00 | 135 827.00 | 1 320 303.00 |
BT Marchandises | 998 727.00 | | 998 727.00 | 998 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 900.00 | 80 131.00 | 162 769.00 | 242 900.00 |
BZ Autres créances | 178 007.00 | | 178 007.00 | 178 007.00 |
CF Disponibilités | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 530.00 | 80 131.00 | 1 362 398.00 | 1 442 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 832.00 | 1 264 607.00 | 1 498 225.00 | 2 762 832.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 516 272.00 | | | 516 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 750.00 | | | -324 750.00 |
DL TOTAL (I) | 208 292.00 | | | 208 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 702.00 | | | 170 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 595.00 | | | 787 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 619.00 | | | 181 619.00 |
EA Autres dettes | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 933.00 | | | 1 289 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 225.00 | | | 1 498 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 933.00 | | | 1 289 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 702.00 | | | 170 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 328.00 | | 2 430 328.00 | 2 430 328.00 |
FG Production vendue services | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 200.00 | | 2 446 200.00 | 2 446 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 236.00 | | | -32 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 927.00 | | | 2 509 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 677.00 | | | 2 834 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 750.00 | | | -324 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 525.00 | 69 963.00 | 357.00 | 10 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 525.00 | 69 963.00 | 357.00 | 10 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 525.00 | 69 963.00 | 357.00 | 10 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 595.00 | 787 595.00 | | 787 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 880.00 | 326 404.00 | 321 476.00 | 647 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 933.00 | 1 289 933.00 | | 1 289 933.00 |