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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 098.00 | 17 470.00 | 28 628.00 | 46 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 644.00 | 17 872.00 | 28 772.00 | 46 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
BZ Autres créances | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 146 216.00 | | 146 216.00 | 146 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 087.00 | | 861 087.00 | 861 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 731.00 | 17 872.00 | 889 859.00 | 907 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 466 134.00 | 458 486.00 | | 466 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760.00 | 7 647.00 | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 802 193.00 | 801 432.00 | | 802 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 125.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 287.00 | 19 942.00 | | 52 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 199.00 | 37 854.00 | | 35 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 666.00 | 57 922.00 | | 87 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 859.00 | 859 354.00 | | 889 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 666.00 | 57 922.00 | | 87 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 063 951.00 | 1 063 950.00 | |
FG Production vendue services | | 262 000.00 | 262 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 325 951.00 | 1 325 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 4 447.00 | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 859.00 | 2 597 520.00 | | 1 335 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 098.00 | 2 589 872.00 | | 1 335 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760.00 | 7 647.00 | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 245.00 | 7 627.00 | | 10 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | 7 627.00 | | 9 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 398 001.00 | 398 001.00 | | 398 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 015.00 | 414 871.00 | 144.00 | 415 015.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |