| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 2 353.00 | 2 692.00 | 5 045.00 |
AP Constructions | 11 062 393.00 | 8 137 043.00 | 2 925 349.00 | 11 062 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331 376.00 | 10 386 700.00 | 1 944 676.00 | 12 331 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 985.00 | 808 927.00 | 270 057.00 | 1 078 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 584 301.00 | 19 356 384.00 | 5 227 917.00 | 24 584 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 555.00 | 39 776.00 | 489 778.00 | 529 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 502 891.00 | | 1 502 891.00 | 1 502 891.00 |
BT Marchandises | 145 989.00 | | 145 989.00 | 145 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 417.00 | 396.00 | 1 284 021.00 | 1 284 417.00 |
BZ Autres créances | 5 230 272.00 | | 5 230 272.00 | 5 230 272.00 |
CF Disponibilités | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 735 710.00 | 40 173.00 | 8 695 537.00 | 8 735 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 320 012.00 | 19 396 557.00 | 13 923 454.00 | 33 320 012.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 6 263 219.00 | 8 444 803.00 | | 6 263 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 076.00 | 1 818 416.00 | | 2 309 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 041.00 | 160 836.00 | | 146 041.00 |
DK Provisions réglementées | 382 034.00 | 527 137.00 | | 382 034.00 |
DL TOTAL (I) | 12 455 371.00 | 14 306 193.00 | | 12 455 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 941.00 | 93 533.00 | | 67 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 941.00 | 93 533.00 | | 67 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 285.00 | 370 413.00 | | 370 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 915.00 | 432 506.00 | | 449 915.00 |
EA Autres dettes | 579 940.00 | 528 746.00 | | 579 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 141.00 | 1 331 666.00 | | 1 400 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 923 454.00 | 15 731 393.00 | | 13 923 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 141.00 | 1 331 666.00 | | 1 400 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
FD Production vendue biens | 5 786 904.00 | | 5 786 904.00 | 5 786 904.00 |
FG Production vendue services | 5 347 606.00 | | 5 347 606.00 | 5 347 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 216 016.00 | | 11 216 016.00 | 11 216 016.00 |
FM Production stockée | | | 80 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 332 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 682 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 069.00 | 18 733.00 | | 24 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 103.00 | 145 103.00 | | 145 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 172.00 | 163 855.00 | | 169 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 348.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 254.00 | 163 506.00 | | 168 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 694.00 | 526 283.00 | | 556 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 549 469.00 | 9 494 573.00 | | 11 549 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 240 393.00 | 7 676 157.00 | | 9 240 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 076.00 | 1 818 416.00 | | 2 309 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 069 664.00 | | 566 040.00 | 24 069 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 403.00 | 24 584 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 900.00 | 5 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 503.00 | 24 547 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 004 214.00 | | 566 040.00 | 24 004 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 571 667.00 | 813 617.00 | 28 900.00 | 18 571 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 559.00 | 4 800.00 | | 16 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 362.00 | 2 890.00 | 28 900.00 | 28 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 526 744.00 | 805 927.00 | | 18 526 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527 137.00 | | 145 103.00 | 527 137.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 533.00 | 2 242.00 | 27 834.00 | 93 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 776.00 | | |
6T Sur comptes clients | 396.00 | | | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | 39 776.00 | | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 067.00 | 42 019.00 | 172 937.00 | 621 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 019.00 | 27 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 285.00 | 370 285.00 | | 370 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 146.00 | 269 146.00 | | 269 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 021.00 | 1 284 021.00 | | 1 284 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VB T. V. A. | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VC Groupe et associés | 5 205 282.00 | 3 680 792.00 | 1 524 490.00 | 5 205 282.00 |
VI Groupe et associés | 556 694.00 | 556 694.00 | | 556 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 356.00 | 5 001 726.00 | 1 534 630.00 | 6 536 356.00 |
VW T.V.A. | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 141.00 | 1 400 141.00 | | 1 400 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 492.00 | 51 120.00 | | 68 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 104.00 | 145 686.00 | | 169 104.00 |
ST Autres comptes | 1 679 843.00 | 1 344 688.00 | | 1 679 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 490.00 | 95 013.00 | | 101 490.00 |
YT Sous‐traitance | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | 17 500.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 595.00 | 123 517.00 | | 73 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 087.00 | 174 637.00 | | 142 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 827.00 | 496 270.00 | | 574 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 179.00 | 240 736.00 | | 267 179.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 989 862.00 | 1 602 888.00 | | 1 989 862.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |