| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 584.00 | 27 773.00 | 9 811.00 | 37 584.00 |
AH Fonds commercial | 400 513.00 | | 400 513.00 | 400 513.00 |
AN Terrains | 281 396.00 | 241 544.00 | 39 852.00 | 281 396.00 |
AP Constructions | 445 977.00 | 262 324.00 | 183 653.00 | 445 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 400.00 | 430 341.00 | 134 059.00 | 564 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 417.00 | 481 439.00 | 445 978.00 | 927 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 336.00 | 1 443 422.00 | 1 860 914.00 | 3 304 336.00 |
BT Marchandises | 1 841 605.00 | 347 826.00 | 1 493 779.00 | 1 841 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 235.00 | 105 165.00 | 579 070.00 | 684 235.00 |
BZ Autres créances | 764 710.00 | | 764 710.00 | 764 710.00 |
CF Disponibilités | 1 748 478.00 | | 1 748 478.00 | 1 748 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 123 340.00 | 452 991.00 | 4 670 349.00 | 5 123 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 675.00 | 1 896 412.00 | 6 531 263.00 | 8 427 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 489.00 | | | 118 489.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 129 827.00 | 2 026 322.00 | | 2 129 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 555.00 | 453 505.00 | | 866 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 382.00 | 2 622 826.00 | | 3 139 382.00 |
DP Provisions pour risques | 144 381.00 | 75 872.00 | | 144 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 910 000.00 | 883 838.00 | | 910 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 381.00 | 959 709.00 | | 1 054 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 431.00 | 530 042.00 | | 591 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 702.00 | 332 013.00 | | 647 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 995.00 | 465 720.00 | | 534 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 668.00 | 374 993.00 | | 560 668.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 5 679.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 499.00 | 1 708 447.00 | | 2 337 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 263.00 | 5 290 983.00 | | 6 531 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 939.00 | 1 356 672.00 | | 1 979 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 067 598.00 | | 7 067 598.00 | 7 067 598.00 |
FD Production vendue biens | 810 117.00 | | 810 117.00 | 810 117.00 |
FG Production vendue services | 712 566.00 | | 712 566.00 | 712 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 590 280.00 | | 8 590 280.00 | 8 590 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 181 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 999 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 770.00 | 27 509.00 | | 27 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 953.00 | 86.00 | | 5 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 953.00 | 86.00 | | 21 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 858.00 | 32 171.00 | | 15 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 5 673.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 758.00 | 37 843.00 | | 17 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 195.00 | -37 758.00 | | 4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 157.00 | 55 574.00 | | 195 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 306.00 | 7 276 596.00 | | 9 496 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629 751.00 | 6 823 092.00 | | 8 629 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 555.00 | 453 505.00 | | 866 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 335.00 | | 410 881.00 | 2 956 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 630 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 880.00 | 3 304 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 980.00 | 2 236 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 347.00 | | 21 750.00 | 416 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 892.00 | | 387 131.00 | 1 909 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 096.00 | | 2 000.00 | 630 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 309.00 | 275 433.00 | 30 320.00 | 1 198 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 082.00 | 4 691.00 | | 23 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 227.00 | 270 742.00 | 30 320.00 | 1 175 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959 709.00 | 205 077.00 | 110 405.00 | 959 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 063.00 | 428 489.00 | 497 630.00 | 431 063.00 |
6T Sur comptes clients | 81 857.00 | 23 307.00 | | 81 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 920.00 | 451 796.00 | 497 630.00 | 512 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 630.00 | 656 873.00 | 608 035.00 | 1 472 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 995.00 | 534 995.00 | | 534 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 462.00 | 126 462.00 | | 126 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 687.00 | 176 687.00 | | 176 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 581.00 | 109 581.00 | | 109 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
UX Autres créances clients | 565 746.00 | 565 746.00 | | 565 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 489.00 | | 118 489.00 | 118 489.00 |
VB T. V. A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VC Groupe et associés | 760 615.00 | 760 615.00 | | 760 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 431.00 | 233 871.00 | 357 561.00 | 591 431.00 |
VI Groupe et associés | 647 702.00 | 647 702.00 | | 647 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 628.00 | 1 419 943.00 | 148 685.00 | 1 568 628.00 |
VW T.V.A. | 118 985.00 | 118 985.00 | | 118 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 499.00 | 1 979 939.00 | 357 561.00 | 2 337 499.00 |