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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 291 000.00 | 109 435.00 | 181 565.00 | 291 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 012.00 | 180 724.00 | 134 289.00 | 315 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 928.00 | 290 159.00 | 320 770.00 | 610 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 457.00 | 40 996.00 | 12 461.00 | 53 457.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 748.00 | 138 990.00 | 130 758.00 | 269 748.00 |
CF Disponibilités | 454 029.00 | | 454 029.00 | 454 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 145.00 | 179 986.00 | 601 159.00 | 781 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 073.00 | 470 145.00 | 921 929.00 | 1 392 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 939 354.00 | | | 939 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 613.00 | | | -93 613.00 |
DL TOTAL (I) | 900 741.00 | | | 900 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 929.00 | | | 921 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 700.00 | 244 196.00 | 251 896.00 | 7 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700.00 | 244 196.00 | 251 896.00 | 7 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 996.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 460.00 | | | -3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 886.00 | | | 267 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 499.00 | | | 361 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 613.00 | | | -93 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 897.00 | 56 757.00 | 3 495.00 | 236 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 897.00 | 56 757.00 | 3 495.00 | 236 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 583.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 9 126.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5 276.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | | | 4 916.00 | |
UX Autres créances clients | | 12 461.00 | 40 996.00 | |
VB T. V. A. | | 1 346.00 | | |
VI Groupe et associés | | 37.00 | | |
VP Divers | | 1 200.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 6 166.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 15 007.00 | 45 912.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 21 188.00 | | |