| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 496.00 | 69 317.00 | 17 179.00 | 86 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 971.00 | 405 023.00 | 38 948.00 | 443 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 335.00 | 492 392.00 | 124 943.00 | 617 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BT Marchandises | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 292 014.00 | | 292 014.00 | 292 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 279.00 | | 310 279.00 | 310 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 613.00 | 492 392.00 | 435 222.00 | 927 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 135.00 | 101 158.00 | | 141 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 010.00 | 84 977.00 | | 148 010.00 |
DL TOTAL (I) | 344 145.00 | 241 135.00 | | 344 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 046.00 | 66 063.00 | | 49 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 10 386.00 | | 11 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 573.00 | 23 211.00 | | 30 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 077.00 | 99 659.00 | | 91 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 222.00 | 340 794.00 | | 435 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 428.00 | 11 185.00 | 43 221.00 | 524 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 428.00 | 11 185.00 | 43 221.00 | 524 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 955.00 | 2 890.00 | 7 065.00 | 9 955.00 |