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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 4 979.00 | 2 869.00 | 7 849.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 514.00 | 752 422.00 | 28 091.00 | 780 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 412.00 | 74 524.00 | 11 888.00 | 86 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 769.00 | 831 926.00 | 46 842.00 | 878 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 487.00 | 15 640.00 | 63 846.00 | 79 487.00 |
BN En cours de production de biens | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 823.00 | 3 025.00 | 33 798.00 | 36 823.00 |
BT Marchandises | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 351.00 | 47 352.00 | 116 999.00 | 164 351.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 497.00 | | 123 497.00 | 123 497.00 |
CF Disponibilités | 386 948.00 | | 386 948.00 | 386 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 114.00 | 66 018.00 | 801 096.00 | 867 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 883.00 | 897 945.00 | 847 938.00 | 1 745 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 417 822.00 | | | 417 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 509 718.00 | | | 509 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 804.00 | | | 84 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 220.00 | | | 338 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 938.00 | | | 847 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 452.00 | | | 218 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 370.00 | | 16 289.00 | 864 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 878 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 11 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 944.00 | | 1 607.00 | 11 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 244.00 | | 14 683.00 | 852 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 416.00 | 12 402.00 | 1 890.00 | 821 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 1 921.00 | 1 890.00 | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 467.00 | 10 481.00 | | 816 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 164 352.00 | 108 701.00 | 55 651.00 | 164 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 101.00 | 116 450.00 | 55 651.00 | 172 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 452.00 | 218 452.00 | 100 000.00 | 318 452.00 |