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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 959.00 | 19 479.00 | 480.00 | 19 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 528.00 | 51 702.00 | 7 826.00 | 59 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 773.00 | 71 182.00 | 31 591.00 | 102 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 690.00 | 91 284.00 | 182 406.00 | 273 690.00 |
BZ Autres créances | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 143.00 | | 171 143.00 | 171 143.00 |
CF Disponibilités | 97 987.00 | | 97 987.00 | 97 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 163.00 | 91 284.00 | 471 878.00 | 563 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 935.00 | 162 466.00 | 503 469.00 | 665 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 828.00 | 132 965.00 | | 132 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 533.00 | 49 863.00 | | 54 533.00 |
DL TOTAL (I) | 231 361.00 | 226 828.00 | | 231 361.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 940.00 | 69 535.00 | | 36 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 240.00 | 126 112.00 | | 119 240.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 4 559.00 | | 3 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 722.00 | 104 980.00 | | 106 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 508.00 | 307 956.00 | | 268 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 469.00 | 538 384.00 | | 503 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 508.00 | 307 956.00 | | 268 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 238.00 | | 1 535.00 | 101 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 994.00 | | 1 535.00 | 57 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 871.00 | 5 311.00 | | 65 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 391.00 | 5 311.00 | | 46 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 97 457.00 | 24 703.00 | 30 876.00 | 97 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 457.00 | 24 703.00 | 30 876.00 | 97 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 057.00 | 24 703.00 | 30 876.00 | 101 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 703.00 | 30 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
UX Autres créances clients | 164 192.00 | | | 164 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VC Groupe et associés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 302.00 | 317 302.00 | | 317 302.00 |
VW T.V.A. | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 032.00 | 266 032.00 | | 266 032.00 |