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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 702.00 | 7 155.00 | 547.00 | 7 702.00 |
AP Constructions | 973 087.00 | 898 902.00 | 74 185.00 | 973 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 544.00 | 286 029.00 | 262 515.00 | 548 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 429.00 | 594 562.00 | 292 868.00 | 887 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 811.00 | 1 786 647.00 | 630 163.00 | 2 416 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 870 514.00 | | 870 514.00 | 870 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 035.00 | | 345 035.00 | 345 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 984.00 | | 1 257 984.00 | 1 257 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 794.00 | 1 786 647.00 | 1 888 147.00 | 3 674 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 867 919.00 | 864 140.00 | | 867 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 895.00 | 308 779.00 | | 352 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 514.00 | 1 213 619.00 | | 1 261 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 358.00 | 259 238.00 | | 171 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 2 610.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 153.00 | 212 625.00 | | 237 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 006.00 | 212 984.00 | | 217 006.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 429.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 633.00 | 687 885.00 | | 626 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 147.00 | 1 901 505.00 | | 1 888 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 019.00 | | 225 792.00 | 2 191 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 882.00 | | 820.00 | 6 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 088.00 | | 224 972.00 | 2 184 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 460.00 | 144 187.00 | | 1 642 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 882.00 | 273.00 | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 578.00 | 143 914.00 | | 1 635 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 153.00 | 237 153.00 | | 237 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 633.00 | 120 633.00 | | 120 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VC Groupe et associés | 774 977.00 | 774 977.00 | | 774 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 271.00 | 70 331.00 | 98 940.00 | 169 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 406.00 | 888 357.00 | 49.00 | 888 406.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 633.00 | 527 692.00 | 98 940.00 | 626 633.00 |