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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 492.00 | 943 419.00 | 462 073.00 | 1 405 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 437.00 | 41 468.00 | 86 970.00 | 128 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 888.00 | 998 058.00 | 576 830.00 | 1 574 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 920.00 | 42 879.00 | 387 041.00 | 429 920.00 |
BZ Autres créances | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CF Disponibilités | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 653.00 | 42 879.00 | 618 773.00 | 661 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 489.00 | 1 040 937.00 | 1 200 552.00 | 2 241 489.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 368 826.00 | 484 265.00 | | 368 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 675.00 | -42 531.00 | | 46 675.00 |
DL TOTAL (I) | 635 501.00 | 661 734.00 | | 635 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 776.00 | 376 338.00 | | 290 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 7 888.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 691.00 | 172 166.00 | | 142 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 151.00 | 142 143.00 | | 130 151.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 1 610.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 050.00 | 700 145.00 | | 565 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 552.00 | 1 361 879.00 | | 1 200 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 235.00 | 410 066.00 | | 361 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 512.00 | | 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 346.00 | 128 356.00 | 52 644.00 | 922 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 845.00 | 128 356.00 | 52 643.00 | 919 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 691.00 | 142 691.00 | | 142 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 151.00 | 130 151.00 | | 130 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 776.00 | 86 961.00 | 203 815.00 | 290 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 423.00 | 526 423.00 | | 526 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 343.00 | 526 423.00 | 4 920.00 | 531 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 050.00 | 361 236.00 | 203 815.00 | 565 050.00 |