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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 188 826.00 | 95 127.00 | 93 699.00 | 188 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 378.00 | 15 299.00 | 16 079.00 | 31 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 574.00 | 56 423.00 | 7 150.00 | 63 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 393.00 | 166 850.00 | 2 324 544.00 | 2 491 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 146.00 | 224 329.00 | 606 816.00 | 831 146.00 |
BZ Autres créances | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 414 179.00 | | 414 179.00 | 414 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 957.00 | 224 329.00 | 1 080 627.00 | 1 304 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 350.00 | 391 179.00 | 3 405 171.00 | 3 796 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 2 065 529.00 | | 2 065 529.00 | 2 065 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 877.00 | 435 877.00 | | 435 877.00 |
DH Report à nouveau | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 529.00 | 212 327.00 | | 141 529.00 |
DL TOTAL (I) | 683 732.00 | 692 204.00 | | 683 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 463.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 115.00 | 62 684.00 | | 1 792 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 870.00 | 94 951.00 | | 200 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 247.00 | 411 508.00 | | 436 247.00 |
EA Autres dettes | 276 853.00 | | | 276 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 29 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 439.00 | 598 606.00 | | 2 721 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 171.00 | 1 290 810.00 | | 3 405 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 324.00 | 598 606.00 | | 929 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 951.00 | | 2 082 144.00 | 543 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 702.00 | 2 491 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 702.00 | 283 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 864.00 | | 16 615.00 | 401 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 995.00 | | 2 065 529.00 | 42 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 639.00 | 35 788.00 | 102 577.00 | 233 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 639.00 | 35 788.00 | 102 577.00 | 233 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 329.00 | | | 224 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 329.00 | | | 224 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 329.00 | | | 224 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 441.00 | 156 441.00 | | 156 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 853.00 | 276 853.00 | | 276 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
UX Autres créances clients | 562 304.00 | 562 304.00 | | 562 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 842.00 | 268 842.00 | | 268 842.00 |
VB T. V. A. | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 115.00 | | 1 792 115.00 | 1 792 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 772.00 | 894 027.00 | 39 745.00 | 933 772.00 |
VW T.V.A. | 165 530.00 | 165 530.00 | | 165 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 439.00 | 929 324.00 | 1 792 115.00 | 2 721 439.00 |