| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 956.00 | 220 278.00 | 59 678.00 | 279 956.00 |
AH Fonds commercial | 166 910.00 | | 166 910.00 | 166 910.00 |
AN Terrains | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
AP Constructions | 553 570.00 | 138 419.00 | 415 151.00 | 553 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 225.00 | 654 482.00 | 638 743.00 | 1 293 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426 382.00 | 1 685 412.00 | 740 969.00 | 2 426 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 962 568.00 | | 4 962 568.00 | 4 962 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 844 012.00 | 3 006 149.00 | 9 837 862.00 | 12 844 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 493.00 | | 359 493.00 | 359 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 596 037.00 | | 2 596 037.00 | 2 596 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 455.00 | 767 814.00 | 2 571 641.00 | 3 339 455.00 |
BZ Autres créances | 5 424 336.00 | 2 670 556.00 | 2 753 780.00 | 5 424 336.00 |
CF Disponibilités | 2 408 001.00 | | 2 408 001.00 | 2 408 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 989.00 | | 249 989.00 | 249 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 584 008.00 | 3 438 370.00 | 11 145 637.00 | 14 584 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 428 019.00 | 6 444 520.00 | 20 983 500.00 | 27 428 019.00 |
CU Autres participations | 3 045 744.00 | 288 000.00 | 2 757 744.00 | 3 045 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 213.00 | 1 152 213.00 | | 1 152 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 625.00 | 456 625.00 | | 456 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 496.00 | 123 496.00 | | 123 496.00 |
DG Autres réserves | 697 458.00 | 697 458.00 | | 697 458.00 |
DH Report à nouveau | -3 506 853.00 | -5 437 792.00 | | -3 506 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 965.00 | 1 930 938.00 | | 1 208 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 758.00 | 63 519.00 | | 116 758.00 |
DK Provisions réglementées | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
DL TOTAL (I) | 299 799.00 | -962 404.00 | | 299 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 401.00 | 596 837.00 | | 575 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 037 529.00 | 12 479 332.00 | | 14 037 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 814.00 | 4 043 150.00 | | 3 432 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 345.00 | 2 280 333.00 | | 2 553 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 940.00 | | |
EA Autres dettes | 84 610.00 | 51 035.00 | | 84 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 683 700.00 | 19 477 626.00 | | 20 683 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 983 500.00 | 18 515 221.00 | | 20 983 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 037 529.00 | | | 14 037 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 321 613.00 | | 3 321 613.00 | 3 321 613.00 |
FD Production vendue biens | 87 783 969.00 | | 87 783 969.00 | 87 783 969.00 |
FG Production vendue services | 1 650 750.00 | | 1 650 750.00 | 1 650 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 756 332.00 | | 92 756 332.00 | 92 756 332.00 |
FM Production stockée | | | -9 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 007 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 425 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 709 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 765 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 406.00 | |
GE Autres charges | | | 491 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 909 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 952.00 | 139 189.00 | | 37 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 424.00 | 46 676.00 | | 512 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 096.00 | | | 459 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 473.00 | 185 865.00 | | 1 009 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 447.00 | 300 670.00 | | 91 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 657.00 | 37 791.00 | | 805 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 105.00 | 339 061.00 | | 897 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 368.00 | -153 196.00 | | 112 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 145 724.00 | 93 165 638.00 | | 94 145 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 936 759.00 | 91 234 700.00 | | 92 936 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 965.00 | 1 930 938.00 | | 1 208 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 606 197.00 | | 1 279 215.00 | 12 606 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 518.00 | 8 099 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041 400.00 | 12 844 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004 882.00 | 4 297 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 196.00 | | 62 670.00 | 384 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832 602.00 | | 469 798.00 | 4 832 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389 398.00 | | 746 747.00 | 7 389 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937 931.00 | 370 420.00 | 590 202.00 | 2 937 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 067.00 | 11 212.00 | | 209 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 865.00 | 359 208.00 | 590 202.00 | 2 728 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 459 096.00 | | 459 096.00 | 459 096.00 |
6T Sur comptes clients | 825 467.00 | 33 406.00 | 91 059.00 | 825 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 740 842.00 | | 70 286.00 | 2 740 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313 406.00 | 33 406.00 | 620 441.00 | 4 313 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364 545.00 | 33 406.00 | 620 441.00 | 4 364 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 816 733.00 | 263 201.00 | 5 470 535.00 | 11 816 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 814.00 | 3 432 814.00 | | 3 432 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 873.00 | 1 375 873.00 | | 1 375 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 951.00 | 956 951.00 | | 956 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 962 568.00 | | 4 962 568.00 | 4 962 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 315.00 | 16 767.00 | 74 548.00 | 91 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 850.00 | 2 535 850.00 | | 2 535 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803 606.00 | 803 606.00 | | 803 606.00 |
VB T. V. A. | 718 824.00 | 718 824.00 | | 718 824.00 |
VC Groupe et associés | 3 341 305.00 | | 3 341 305.00 | 3 341 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 401.00 | 140 039.00 | 435 362.00 | 575 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 796.00 | | 2 220 796.00 | 2 220 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 545.00 | 159 545.00 | | 159 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 236.00 | 1 282 236.00 | | 1 282 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 989.00 | 249 989.00 | | 249 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 067 664.00 | 5 689 243.00 | 8 378 422.00 | 14 067 664.00 |
VW T.V.A. | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 683 700.00 | 6 474 010.00 | 8 126 693.00 | 20 683 700.00 |