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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
AP Constructions | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 387.00 | 117 167.00 | 28 220.00 | 145 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 026.00 | 217 914.00 | 16 112.00 | 234 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 517.00 | 343 944.00 | 89 573.00 | 433 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BZ Autres créances | 200 348.00 | | 200 348.00 | 200 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 819.00 | | 424 819.00 | 424 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 336.00 | 343 944.00 | 514 392.00 | 858 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
DL TOTAL (I) | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 703.00 | | | 256 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 612.00 | | | 132 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 317.00 | | | 478 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 392.00 | | | 514 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 637.00 | | | 477 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 747.00 | | 582 747.00 | 582 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 747.00 | | 582 747.00 | 582 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 670.00 | | | 654 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 499.00 | | | 627 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 913.00 | | 15 196.00 | 536 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 023.00 | 433 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 023.00 | 392 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 902.00 | | 15 196.00 | 403 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 787.00 | | | 117 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 296.00 | 7 215.00 | 7 566.00 | 344 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 296.00 | 7 215.00 | 7 566.00 | 344 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 612.00 | 132 612.00 | | 132 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
UX Autres créances clients | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
VB T. V. A. | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 853.00 | 213 173.00 | 680.00 | 213 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 738.00 | 289 521.00 | 26 217.00 | 315 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 317.00 | 477 637.00 | 680.00 | 478 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
ST Autres comptes | 115 890.00 | | | 115 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
YT Sous‐traitance | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
ZE Dividendes | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 675.00 | | | 239 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |