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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 175 164.00 | 106 164.00 | 69 000.00 | 175 164.00 |
AP Constructions | 480 044.00 | 393 777.00 | 86 267.00 | 480 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 626.00 | 12 696.00 | 2 930.00 | 15 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 588.00 | 366 961.00 | 56 627.00 | 423 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 322.00 | 881 996.00 | 224 326.00 | 1 106 322.00 |
BT Marchandises | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 416.00 | | 295 416.00 | 295 416.00 |
BZ Autres créances | 290 834.00 | | 290 834.00 | 290 834.00 |
CF Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 263.00 | | 674 263.00 | 674 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 585.00 | 881 996.00 | 898 589.00 | 1 780 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
DH Report à nouveau | 65 092.00 | 44 862.00 | | 65 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608.00 | 20 230.00 | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 412 771.00 | 400 163.00 | | 412 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 258.00 | 207 890.00 | | 146 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 20 080.00 | | 41 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 914.00 | 157 608.00 | | 168 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 651.00 | 63 121.00 | | 91 651.00 |
EA Autres dettes | 37 995.00 | 5 128.00 | | 37 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 818.00 | 469 047.00 | | 485 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 589.00 | 869 210.00 | | 898 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 756.00 | 375 376.00 | | 422 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 887.00 | 91 344.00 | | 87 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 115.00 | | 520 115.00 | 520 115.00 |
FD Production vendue biens | -7 170.00 | | -7 170.00 | -7 170.00 |
FG Production vendue services | 813 464.00 | | 813 464.00 | 813 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 409.00 | | 1 326 409.00 | 1 326 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 286.00 | 1 843.00 | | 16 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 334.00 | 1 843.00 | | 43 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 734.00 | -1 843.00 | | -4 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 1 920.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 682.00 | 1 265 489.00 | | 1 367 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 074.00 | 1 245 259.00 | | 1 355 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 608.00 | 20 230.00 | | 12 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 686.00 | | 23 901.00 | 1 124 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 265.00 | 1 106 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 265.00 | 919 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 563.00 | | | 177 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 702.00 | | 23 820.00 | 937 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | 81.00 | 9 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 864.00 | 85 185.00 | 15 217.00 | 705 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 465.00 | 85 185.00 | 15 217.00 | 703 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 914.00 | 168 914.00 | | 168 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
UX Autres créances clients | 295 416.00 | | | 295 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VC Groupe et associés | 238 315.00 | | | 238 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 370.00 | 36 307.00 | 22 063.00 | 58 370.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 176.00 | | | 166 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 389.00 | 376 905.00 | 253 485.00 | 630 389.00 |
VW T.V.A. | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 818.00 | 422 756.00 | 63 063.00 | 485 818.00 |