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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 540.00 | 257 528.00 | 53 012.00 | 310 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 937 102.00 | | 9 937 102.00 | 9 937 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 705 623.00 | 259 117.00 | 21 446 506.00 | 21 705 623.00 |
BZ Autres créances | 177 174.00 | | 177 174.00 | 177 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 084 077.00 | 390 182.00 | 3 693 895.00 | 4 084 077.00 |
CF Disponibilités | 1 350 953.00 | | 1 350 953.00 | 1 350 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 400.00 | 390 182.00 | 5 234 217.00 | 5 624 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 330 022.00 | 649 299.00 | 26 680 723.00 | 27 330 022.00 |
CU Autres participations | 11 417 704.00 | | 11 417 704.00 | 11 417 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 744.00 | | | 547 744.00 |
DG Autres réserves | 6 631 313.00 | | | 6 631 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 292.00 | | | 1 628 292.00 |
DK Provisions réglementées | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
DL TOTAL (I) | 18 353 945.00 | | | 18 353 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 469 704.00 | | | 5 469 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 760.00 | | | 2 707 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 326 778.00 | | | 8 326 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 680 723.00 | | | 26 680 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 426.00 | | | 1 598 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 392.00 | | 695 392.00 | 695 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 392.00 | | 695 392.00 | 695 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 756.00 | |
GE Autres charges | | | 18 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 703.00 | | | -13 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 845.00 | | | 204 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 406.00 | | | 2 893 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 114.00 | | | 1 265 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 292.00 | | | 1 628 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 466.00 | 21 756.00 | 8 106.00 | 245 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 878.00 | 21 756.00 | 8 106.00 | 243 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 045.00 | 13 551.00 | | 33 045.00 |
6T Sur comptes clients | 654 805.00 | | 264 623.00 | 654 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 805.00 | | 264 623.00 | 654 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 850.00 | 13 551.00 | 264 623.00 | 687 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 707 760.00 | | | 2 707 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 361.00 | 117 361.00 | | 117 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 937 102.00 | | 9 937 102.00 | 9 937 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 469 704.00 | 1 449 112.00 | 3 958 092.00 | 5 469 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 369.00 | 189 369.00 | | 189 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 126 471.00 | 189 369.00 | 9 937 102.00 | 10 126 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 778.00 | 1 598 426.00 | 3 958 092.00 | 8 326 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |