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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 591.00 | 32 699.00 | 3 892.00 | 36 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 991.00 | 163 296.00 | 30 695.00 | 193 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 813.00 | 199 780.00 | 60 033.00 | 259 813.00 |
BT Marchandises | 174 429.00 | | 174 429.00 | 174 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
BZ Autres créances | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CF Disponibilités | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 160.00 | | 291 160.00 | 291 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 972.00 | 199 780.00 | 351 192.00 | 550 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
DL TOTAL (I) | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 421.00 | | | 185 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 803.00 | | | 64 803.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 982.00 | | | 292 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 192.00 | | | 351 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 416.00 | | | 164 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 350.00 | | 16 136.00 | 318 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 673.00 | 259 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 832.00 | 11 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 841.00 | 240 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 348.00 | | 16 075.00 | 295 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 763.00 | | 61.00 | 7 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 686.00 | 17 767.00 | 74 673.00 | 256 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | 654.00 | 3 832.00 | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 723.00 | 17 114.00 | 70 841.00 | 249 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 060.00 | 40 834.00 | 1 227.00 | 42 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 421.00 | 59 639.00 | 125 782.00 | 185 421.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 682.00 | 72 371.00 | 5 310.00 | 77 682.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 425.00 | 164 416.00 | 127 009.00 | 291 425.00 |