| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 549.00 | 342 937.00 | 63 612.00 | 406 549.00 |
AH Fonds commercial | 582 860.00 | 582 860.00 | | 582 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 721.00 | 5 862.00 | 9 859.00 | 15 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 159.00 | 117 397.00 | 102 761.00 | 220 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 274.00 | | 192 274.00 | 192 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 312.00 | 1 054 058.00 | 502 254.00 | 1 556 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 365.00 | | 243 365.00 | 243 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 805.00 | 24 276.00 | 964 529.00 | 988 805.00 |
CF Disponibilités | 665 582.00 | | 665 582.00 | 665 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 056.00 | 60 301.00 | 2 542 754.00 | 2 603 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 368.00 | 1 114 359.00 | 3 045 008.00 | 4 159 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 226.00 | 416 000.00 | | 197 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 508 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
DH Report à nouveau | | -3 687 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 434.00 | -245 535.00 | | 263 434.00 |
DL TOTAL (I) | 481 876.00 | -2 988 150.00 | | 481 876.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 58 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 58 000.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367.00 | 2 038 372.00 | | 10 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 261.00 | 3 283 347.00 | | 1 740 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 431.00 | 898 138.00 | | 706 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 165.00 | 20 229.00 | | 32 165.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 40 582.00 | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 344.00 | 171 424.00 | | 30 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 131.00 | 6 452 095.00 | | 2 520 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 008.00 | 3 521 945.00 | | 3 045 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 131.00 | 6 452 095.00 | | 2 520 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 554 277.00 | | 7 554 277.00 | 7 554 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 554 277.00 | | 7 554 277.00 | 7 554 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 578 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 112.00 | 321 708.00 | | 24 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 47 569.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 770.00 | 369 277.00 | | 40 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 333.00 | 162 710.00 | | 18 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691.00 | 49 703.00 | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 025.00 | 212 413.00 | | 20 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 744.00 | 156 864.00 | | 20 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 618 945.00 | 7 642 916.00 | | 7 618 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 355 510.00 | 7 888 452.00 | | 7 355 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 434.00 | -245 535.00 | | 263 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 536.00 | | 300 602.00 | 1 276 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 528.00 | 200 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 826.00 | 1 556 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 235 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 310.00 | | 157 846.00 | 962 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 632.00 | | 99 546.00 | 138 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 593.00 | | 43 209.00 | 175 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 435.00 | 41 683.00 | 20 119.00 | 350 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 259.00 | 9 678.00 | | 294 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 176.00 | 32 005.00 | 20 119.00 | 56 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 15 000.00 | 58 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 621 860.00 | | | 621 860.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 197.00 | | | 55 197.00 |
6T Sur comptes clients | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 360.00 | | | 742 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 361.00 | | 15 000.00 | 800 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 261.00 | 1 740 261.00 | | 1 740 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 530.00 | 151 530.00 | | 151 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 274.00 | | | 192 274.00 |
UX Autres créances clients | 959 674.00 | | | 959 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VB T. V. A. | 212 566.00 | | | 212 566.00 |
VC Groupe et associés | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 733.00 | | | 332 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 382.00 | 1 694 107.00 | 192 274.00 | 1 886 382.00 |
VW T.V.A. | 395 172.00 | 395 172.00 | | 395 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 131.00 | 2 520 131.00 | | 2 520 131.00 |