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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 384 172.00 | | 384 172.00 | 384 172.00 |
AP Constructions | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 974.00 | 186 898.00 | 37 076.00 | 223 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 654.00 | 226 727.00 | 422 927.00 | 649 654.00 |
BT Marchandises | 207 246.00 | | 207 246.00 | 207 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
BZ Autres créances | 108 293.00 | | 108 293.00 | 108 293.00 |
CF Disponibilités | 303 454.00 | | 303 454.00 | 303 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 184.00 | | 708 184.00 | 708 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 838.00 | 226 727.00 | 1 131 111.00 | 1 357 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | -11.00 | | | -11.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
DG Autres réserves | 225 842.00 | 259 146.00 | | 225 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 400.00 | 116 696.00 | | 103 400.00 |
DL TOTAL (I) | 751 214.00 | 797 814.00 | | 751 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 301.00 | 38 101.00 | | 33 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 942.00 | 167 063.00 | | 278 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 719.00 | 87 567.00 | | 56 719.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 2 141.00 | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 136.00 | -1 094.00 | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 897.00 | 296 640.00 | | 379 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 111.00 | 1 094 453.00 | | 1 131 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 296 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 054.00 | | 600.00 | 649 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 172.00 | | | 386 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 202.00 | | 600.00 | 261 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 770.00 | 18 956.00 | | 207 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 770.00 | 18 956.00 | | 205 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 942.00 | 278 942.00 | | 278 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VC Groupe et associés | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
VI Groupe et associés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 485.00 | 197 485.00 | | 197 485.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 897.00 | 379 897.00 | | 379 897.00 |