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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 497.00 | | 172 497.00 | 172 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 549.00 | 1 621.00 | 631 928.00 | 633 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 452.00 | | 167 452.00 | 167 452.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 828.00 | | 209 828.00 | 209 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 378.00 | 1 621.00 | 841 756.00 | 843 378.00 |
CU Autres participations | 459 430.00 | | 459 430.00 | 459 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 386 895.00 | | | 386 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
DL TOTAL (I) | 526 900.00 | | | 526 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 936.00 | | | 185 936.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 855.00 | | | 314 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 756.00 | | | 841 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 855.00 | | | 314 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 154.00 | | 414 154.00 | 414 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 154.00 | | 414 154.00 | 414 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 962.00 | | | 419 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 507.00 | | | 390 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 485.00 | | 6 063.00 | 627 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 864.00 | | 6 063.00 | 625 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 497.00 | | 172 497.00 | 172 497.00 |
UX Autres créances clients | 167 452.00 | 167 452.00 | | 167 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 660.00 | 172 163.00 | 172 497.00 | 344 660.00 |
VW T.V.A. | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 855.00 | 314 855.00 | | 314 855.00 |